CAMIF MATELSOM
Dépôt
| Dénomination | CAMIF MATELSOM |
| Siren | 402467120 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 6212 |
| Numéro de Gestion | 2009B00418 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 8 390.00 | 4 110.00 | 8 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 404.00 | 113 679.00 | 43 725.00 | 85 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266 817.00 | 3 869 698.00 | 397 119.00 | 670 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 164 360.00 | 2 443 283.00 | 721 077.00 | 1 028 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 124.00 | 54 083.00 | 9 041.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 406.00 | 145 314.00 | 91 092.00 | 40 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 791.00 | 472 791.00 | 470 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 373 402.00 | 6 634 448.00 | 1 738 954.00 | 2 311 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 528.00 | 61 528.00 | 35 749.00 | |
BT Marchandises | 5 788 741.00 | 29 895.00 | 5 758 846.00 | 3 124 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 829.00 | 12 482.00 | 418 347.00 | 285 530.00 |
BZ Autres créances | 1 857 621.00 | 26 309.00 | 1 831 312.00 | 1 089 297.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 015.00 | 6 015.00 | 6 015.00 | |
CF Disponibilités | 845 438.00 | 845 438.00 | 210 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 070 287.00 | 1 070 287.00 | 700 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 060 525.00 | 68 686.00 | 9 991 840.00 | 5 452 182.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 063.00 | 127 063.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 560 991.00 | 6 703 133.00 | 11 857 858.00 | 7 763 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 339 450.00 | 1 339 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600 240.00 | 4 600 240.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83.00 | 83.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 375 368.00 | -6 867 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121 435.00 | -2 507 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 557 029.00 | -3 435 595.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 862 167.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 671.00 | 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 193.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 498 963.00 | 1 608 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268 285.00 | 7 856 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 374.00 | 1 085 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | ||
EA Autres dettes | 7 930.00 | 5 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 414 887.00 | 11 199 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 858.00 | 7 763 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 902 040.00 | 30 014.00 | 45 932 053.00 | 34 580 775.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | 22.00 | ||
FG Production vendue services | 685 010.00 | 685 010.00 | 771 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 587 072.00 | 30 014.00 | 46 617 086.00 | 35 352 427.00 |
FN Production immobilisée | 20 262.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 107 747.00 | 31 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718.00 | 28 796.00 | ||
FQ Autres produits | 14 588.00 | 9 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 774 138.00 | 35 442 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 374 990.00 | 19 887 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 664 513.00 | 389 180.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 824.00 | 106 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 779.00 | -30 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 723 850.00 | 14 154 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 976.00 | 153 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 179 768.00 | 1 746 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 717 750.00 | 562 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 703 793.00 | 816 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 895.00 | 32 850.00 | ||
GE Autres charges | 125 665.00 | 85 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 540 219.00 | 37 903 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 766 080.00 | -2 461 340.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 059.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 470.00 | 93 220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 470.00 | 95 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 430 414.00 | 133 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 430 414.00 | 133 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -327 944.00 | -38 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 094 024.00 | -2 499 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 2 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 807.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 68 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 586.00 | 45 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 023.00 | 30 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 609.00 | 76 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 410.00 | -7 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 876 807.00 | 35 605 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 998 241.00 | 38 113 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 121 435.00 | -2 507 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 559.00 | 8 345.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395 340.00 | 77 344.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 439.00 | 84 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 185.00 | 2 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 242 524.00 | 173 123.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 904.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 506.00 | 7 431 177.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 299 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 472 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 244.00 | 8 373 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 614.00 | 54 456.00 | 122 070.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696 657.00 | 616 324.00 | 6 312 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 490.00 | 33 013.00 | 105.00 | 199 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 760.00 | 703 793.00 | 105.00 | 6 634 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 472 791.00 | 2 606.00 | 470 185.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 938.00 | 14 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 891.00 | 415 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 437 277.00 | 437 277.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 747.00 | 105 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 597.00 | 1 313 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 070 287.00 | 1 070 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 528.00 | 3 346 405.00 | 485 123.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 862 167.00 | 6 862 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 671.00 | 1 001 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268 285.00 | 6 268 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 422.00 | 180 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 145.00 | 508 145.00 | ||
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 948.00 | 70 948.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506 893.00 | 2 506 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 414 887.00 | 9 551 050.00 | 7 863 837.00 | |