NEGMA
Dépôt
| Dénomination | NEGMA |
| Siren | 402542492 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56039 |
| Numéro de Gestion | 1997B00597 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 6 717 953.00 | 1 208 145.00 | 5 509 808.00 | 5 509 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 793.00 | 44 233.00 | 26 560.00 | 26 560.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | 6 151.00 | 6 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 795 887.00 | 1 252 378.00 | 5 543 510.00 | 5 543 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
BZ Autres créances | 427 208.00 | 427 208.00 | 235 789.00 | |
CF Disponibilités | 303 616.00 | 303 616.00 | 413 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 731 004.00 | 731 004.00 | 649 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 891.00 | 1 252 378.00 | 6 274 514.00 | 6 192 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 027 000.00 | 3 027 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 779.00 | 152 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -644 503.00 | -301 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 139.00 | -343 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 617 415.00 | 2 535 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 547.00 | 3 612 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 103.00 | 31 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 6 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | 7 757.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 657 098.00 | 3 657 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 514.00 | 6 192 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 679.00 | 272 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -4 021.00 | |||
FG Production vendue services | 149 029.00 | 149 029.00 | 376 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 029.00 | 149 029.00 | 372 429.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 029.00 | 372 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 099.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 46 185.00 | 139 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 36 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 675.00 | 5 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 800.00 | 9 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 940.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 372.00 | 585 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 657.00 | -213 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 596.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 397.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 397.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 801.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 657.00 | -294 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 50 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 51 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -48 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 029.00 | 382 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 890.00 | 725 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 139.00 | -343 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641 911.00 | 146 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 393.00 | 146 835.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 746.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | 7 141.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340.00 | 6 795 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 438.00 | 389 940.00 | 1 252 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 438.00 | 389 940.00 | 1 252 378.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | |||
VB T. V. A. | 918.00 | |||
VC Groupe et associés | 234 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 260.00 | 2 361 051.00 | 6 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612 013.00 | 226 386.00 | 798 241.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 013.00 | 31 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 699.00 | 272 072.00 | 798 241.00 | 2 587 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 713.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 865.00 | |||