NEGMA
Dépôt
| Dénomination | NEGMA |
| Siren | 402542492 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101691 |
| Numéro de Gestion | 1997B00597 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 41 796.00 | 41 796.00 | 41 796.00 | |
AP Constructions | 13 842 938.00 | 3 362 282.00 | 10 480 656.00 | 10 471 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 171.00 | 89 266.00 | 12 905.00 | 12 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 674.00 | 49 674.00 | 44 374.00 | |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 972.00 | 24 972.00 | 16 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 070 180.00 | 3 460 178.00 | 10 610 001.00 | 10 606 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 153.00 | 123 153.00 | 89 067.00 | |
BZ Autres créances | 2 409 249.00 | 2 409 249.00 | 19 939.00 | |
CF Disponibilités | 1 946 751.00 | 1 946 751.00 | 348 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 479 154.00 | 4 479 154.00 | 461 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 549 333.00 | 3 460 178.00 | 15 089 155.00 | 11 067 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 756 239.00 | 4 756 239.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 761.00 | 2 270 761.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 779.00 | 152 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 929 144.00 | -1 350 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 596.00 | -578 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 607 231.00 | 5 250 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490 213.00 | 5 568 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 595.00 | 181 845.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 17 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 463.00 | 32 256.00 | ||
EA Autres dettes | 147 083.00 | 10 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 481 924.00 | 5 816 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 155.00 | 11 067 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 401.00 | 746 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 651 127.00 | 651 127.00 | 979 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 127.00 | 651 127.00 | 979 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579.00 | 10 226.00 | ||
FQ Autres produits | 566.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 652 272.00 | 990 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 473.00 | 381 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 257.00 | 308 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 524.00 | 56 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 464.00 | 14 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 697 025.00 | |||
GE Autres charges | -18 027.00 | 4 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 248 692.00 | 1 462 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 580.00 | -472 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 984.00 | 105 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 984.00 | 105 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 984.00 | -105 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 596.00 | -577 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 638.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 272.00 | 1 000 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 676.00 | 1 578 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 596.00 | -578 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988 624.00 | 4 048 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | 6 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 051 252.00 | 4 054 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 13 999 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | 16 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 833.00 | 14 066 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | 260.00 | 8 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 777.00 | 696 771.00 | 3 451 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 147.00 | 697 031.00 | 3 460 178.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 897.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 647.00 | 16 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 067.00 | 89 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 830.00 | 15 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 064.00 | 112 417.00 | 16 647.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 568 792.00 | 498 817.00 | 1 675 938.00 | 3 394 037.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 845.00 | 181 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | ||
VW T.V.A. | 22 716.00 | 22 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 350.00 | 743 375.00 | 1 675 938.00 | 3 394 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 879.00 | |||