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WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS

Dépôt

DénominationWEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS
Siren402582399
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt502
Numéro de Gestion2006B51891
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/02/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44320 SAINT-VIAUD
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 196 714.00 196 714.00 207.00
AH Fonds commercial 410 033.00 246 020.00 164 013.00 164 013.00
AP Constructions 97 789.00 33 887.00 63 902.00 36 547.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 94 544.00 81 568.00 12 976.00 18 833.00
AT Autres immobilisations corporelles 387 247.00 301 311.00 85 936.00 85 594.00
BH Autres immobilisations financières 19 294.00 19 294.00 16 794.00
BJ TOTAL (I) 1 205 623.00 859 501.00 346 122.00 321 990.00
BL Matières premières, approvisionnements 239 166.00 38 064.00 201 101.00 194 204.00
BR Produits intermédiaires et finis 80 997.00 10 664.00 70 333.00 214 319.00
BT Marchandises 514 568.00 66 288.00 448 279.00 850 917.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 156.00 6 156.00
BX Clients et comptes rattachés 2 591 550.00 232 089.00 2 359 461.00 1 769 779.00
BZ Autres créances 92 442.00 92 442.00
CF Disponibilités 329 987.00 329 987.00 333 297.00
CH Charges constatées d’avance 3 480.00 3 480.00 4 510.00
CJ TOTAL (II) 3 858 349.00 347 106.00 3 511 243.00 3 367 028.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 063 973.00 1 206 607.00 3 857 365.00 3 689 018.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 363 570.00 363 570.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 362 121.00 362 121.00
DD Réserve légale (1) 36 357.00 36 357.00
DG Autres réserves 43 064.00
DH Report à nouveau -218 895.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162 423.00 261 959.00
DL TOTAL (I) 967 536.00 805 113.00
DP Provisions pour risques 107 800.00 96 300.00
DQ Provisions pour charges 77 742.00 80 544.00
DR TOTAL (IV) 185 542.00 176 844.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 384 064.00 807 364.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15 871.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 766 995.00 1 249 783.00
DY Dettes fiscales et sociales 513 344.00 615 843.00
EA Autres dettes 24 012.00 34 069.00
EC TOTAL (IV) 2 704 287.00 2 707 061.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 857 365.00 3 689 018.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 688 416.00 2 707 061.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 920 846.00 7 920 846.00 7 504 089.00
FD Production vendue biens 1 597 873.00 1 597 873.00 1 837 425.00
FG Production vendue services 341 215.00 341 215.00 215 944.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 859 936.00 9 859 936.00 9 557 460.00
FM Production stockée -153 832.00 145 471.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 440 474.00 458 893.00
FQ Autres produits 36 302.00 46 607.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 182 880.00 10 208 432.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 261 482.00 5 477 135.00
FT Variation de stock (marchandises) 377 623.00 -81 895.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 749 365.00 1 134 151.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 495.00 -20 912.00
FW Autres achats et charges externes 1 084 411.00 980 314.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 145.00 63 315.00
FY Salaires et traitements 1 415 595.00 1 514 204.00
FZ Charges sociales 633 187.00 646 452.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 974.00 39 222.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 88 260.00 39 239.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 46 420.00 30 845.00
GE Autres charges 8 136.00 6 302.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 772 108.00 9 828 376.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 410 772.00 380 056.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 587.00 11.00
GN Différences positives de change 559.00 3 348.00
GP Total des produits financiers (V) 1 146.00 3 359.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 800.00 18 205.00
GS Différences négatives de change 1 597.00 4 262.00
GU Total des charges financières (VI) 10 398.00 22 468.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 251.00 -19 109.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 401 521.00 360 947.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 259.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 31 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 31 500.00 33 259.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 194 316.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 194 316.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -162 816.00 33 259.00
HK Impôts sur les bénéfices 76 282.00 132 247.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 215 527.00 10 245 051.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 053 104.00 9 983 092.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 162 423.00 261 959.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 606 748.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 512 974.00 66 607.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 794.00 2 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 136 516.00 69 107.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 606 748.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 579 581.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 294.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 205 623.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 442 526.00 207.00 442 734.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 371 999.00 44 767.00 416 766.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 814 526.00 44 974.00 859 501.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 30 000.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 77 800.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 77 742.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 176 844.00 46 420.00 37 722.00 185 542.00
6N Sur stocks et en cours 140 258.00 41 628.00 66 869.00 115 017.00
6T Sur comptes clients 190 762.00 46 632.00 5 305.00 232 089.00
7B Total Provisions pour dépréciation 331 020.00 88 260.00 72 174.00 347 106.00
7C TOTAL GENERAL 507 864.00 134 680.00 109 896.00 532 648.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 134 680.00 78 396.00
UJ ‐ Exceptionnelles 31 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 19 294.00
VA Clients douteux ou litigieux 270 565.00
UX Autres créances clients 2 320 985.00
VM Impôts sur les bénéfices 85 731.00
VB T. V. A. 6 711.00
VS Charges constatées d’avance 3 480.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 706 767.00 2 687 473.00 19 294.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 766 995.00 766 995.00
8C Personnel et comptes rattachés 276 579.00 276 579.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 317.00 82 317.00
VW T.V.A. 120 464.00 120 464.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 983.00 33 983.00
VI Groupe et associés 1 384 064.00 1 384 064.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 012.00 24 012.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 688 416.00 2 688 416.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 29.00