WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS |
| Siren | 402582399 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 502 |
| Numéro de Gestion | 2006B51891 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44320 SAINT-VIAUD |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 714.00 | 196 714.00 | 207.00 | |
AH Fonds commercial | 410 033.00 | 246 020.00 | 164 013.00 | 164 013.00 |
AP Constructions | 97 789.00 | 33 887.00 | 63 902.00 | 36 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 544.00 | 81 568.00 | 12 976.00 | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 247.00 | 301 311.00 | 85 936.00 | 85 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | 19 294.00 | 16 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 205 623.00 | 859 501.00 | 346 122.00 | 321 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 166.00 | 38 064.00 | 201 101.00 | 194 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 997.00 | 10 664.00 | 70 333.00 | 214 319.00 |
BT Marchandises | 514 568.00 | 66 288.00 | 448 279.00 | 850 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 156.00 | 6 156.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 550.00 | 232 089.00 | 2 359 461.00 | 1 769 779.00 |
BZ Autres créances | 92 442.00 | 92 442.00 | ||
CF Disponibilités | 329 987.00 | 329 987.00 | 333 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | 4 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 858 349.00 | 347 106.00 | 3 511 243.00 | 3 367 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 973.00 | 1 206 607.00 | 3 857 365.00 | 3 689 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 570.00 | 363 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 121.00 | 362 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 357.00 | 36 357.00 | ||
DG Autres réserves | 43 064.00 | |||
DH Report à nouveau | -218 895.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 423.00 | 261 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 967 536.00 | 805 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 800.00 | 96 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 742.00 | 80 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 542.00 | 176 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 064.00 | 807 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 871.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 995.00 | 1 249 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 344.00 | 615 843.00 | ||
EA Autres dettes | 24 012.00 | 34 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 704 287.00 | 2 707 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 365.00 | 3 689 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 416.00 | 2 707 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 920 846.00 | 7 920 846.00 | 7 504 089.00 | |
FD Production vendue biens | 1 597 873.00 | 1 597 873.00 | 1 837 425.00 | |
FG Production vendue services | 341 215.00 | 341 215.00 | 215 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 859 936.00 | 9 859 936.00 | 9 557 460.00 | |
FM Production stockée | -153 832.00 | 145 471.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 474.00 | 458 893.00 | ||
FQ Autres produits | 36 302.00 | 46 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 182 880.00 | 10 208 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 261 482.00 | 5 477 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 377 623.00 | -81 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 365.00 | 1 134 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 495.00 | -20 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 084 411.00 | 980 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 145.00 | 63 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 415 595.00 | 1 514 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 633 187.00 | 646 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 974.00 | 39 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 260.00 | 39 239.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 420.00 | 30 845.00 | ||
GE Autres charges | 8 136.00 | 6 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 772 108.00 | 9 828 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 410 772.00 | 380 056.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 587.00 | 11.00 | ||
GN Différences positives de change | 559.00 | 3 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 146.00 | 3 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 800.00 | 18 205.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 597.00 | 4 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 398.00 | 22 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 251.00 | -19 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 401 521.00 | 360 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 259.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 33 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 316.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 816.00 | 33 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 282.00 | 132 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 527.00 | 10 245 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 104.00 | 9 983 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 423.00 | 261 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 974.00 | 66 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 794.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 516.00 | 69 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 294.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 623.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 526.00 | 207.00 | 442 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 999.00 | 44 767.00 | 416 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 526.00 | 44 974.00 | 859 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 77 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 844.00 | 46 420.00 | 37 722.00 | 185 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 258.00 | 41 628.00 | 66 869.00 | 115 017.00 |
6T Sur comptes clients | 190 762.00 | 46 632.00 | 5 305.00 | 232 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 020.00 | 88 260.00 | 72 174.00 | 347 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 864.00 | 134 680.00 | 109 896.00 | 532 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 680.00 | 78 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 270 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 320 985.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 731.00 | |||
VB T. V. A. | 6 711.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 767.00 | 2 687 473.00 | 19 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 995.00 | 766 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 579.00 | 276 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 317.00 | 82 317.00 | ||
VW T.V.A. | 120 464.00 | 120 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 983.00 | 33 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 384 064.00 | 1 384 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 012.00 | 24 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 416.00 | 2 688 416.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||