WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE SAS |
| Siren | 402582399 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3784 |
| Numéro de Gestion | 2006B51891 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44320 SAINT-VIAUD |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 394.00 | 199 781.00 | 613.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 410 034.00 | 246 020.00 | 164 013.00 | 164 013.00 |
AP Constructions | 104 529.00 | 63 144.00 | 41 384.00 | 48 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 845.00 | 89 208.00 | 8 637.00 | 10 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 774.00 | 300 446.00 | 65 327.00 | 86 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 190 575.00 | 898 600.00 | 291 975.00 | 323 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 665.00 | 41 972.00 | 261 693.00 | 234 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 736.00 | 6 987.00 | 62 749.00 | 94 794.00 |
BT Marchandises | 976 852.00 | 88 327.00 | 888 525.00 | 875 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 516.00 | 84 516.00 | 8 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 667.00 | 147 800.00 | 2 939 867.00 | 2 294 482.00 |
BZ Autres créances | 30 883.00 | 30 883.00 | 77 965.00 | |
CF Disponibilités | 788 195.00 | 788 195.00 | 491 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | 10 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 352 952.00 | 285 086.00 | 5 067 866.00 | 4 086 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 527.00 | 1 183 686.00 | 5 359 841.00 | 4 410 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 363 570.00 | 363 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 122.00 | 362 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 357.00 | 36 357.00 | ||
DG Autres réserves | 205 487.00 | 205 487.00 | ||
DH Report à nouveau | 497 433.00 | 163 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 416.00 | 334 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 826 385.00 | 1 464 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 133 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 156 960.00 | 117 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 960.00 | 250 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 350.00 | 1 188 578.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 062.00 | 25 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 014.00 | 850 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 796 994.00 | 598 355.00 | ||
EA Autres dettes | 80 077.00 | 31 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 185 496.00 | 2 694 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 841.00 | 4 410 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 013 505.00 | 8 951 636.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 236 014.00 | 1 300 589.00 | ||
FG Production vendue services | 127 713.00 | 185 876.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 377 232.00 | 10 438 101.00 | ||
FM Production stockée | -34 796.00 | 15 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 972.00 | 658 851.00 | ||
FQ Autres produits | 18 324.00 | 15 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 000 732.00 | 11 127 682.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 558 077.00 | 6 503 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 241.00 | -229 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 673 542.00 | 663 726.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 558.00 | -47 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 287 336.00 | 1 200 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 431.00 | 74 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 811 269.00 | 1 687 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 705 880.00 | 663 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 882.00 | 45 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 572.00 | 7 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 063.00 | 72 157.00 | ||
GE Autres charges | 119 956.00 | 4 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 431 211.00 | 10 645 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 569 520.00 | 481 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 835.00 | 1 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 843.00 | 1 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 416.00 | 9 540.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 351.00 | 2 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 768.00 | 12 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 925.00 | -10 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 596.00 | 471 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 180.00 | 131 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 002 574.00 | 11 129 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 641 159.00 | 10 794 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 416.00 | 334 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 027.00 | 12 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 455.00 | 12 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 575.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 574.00 | 1 227.00 | 445 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 144.00 | 42 655.00 | 452 799.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 718.00 | 43 882.00 | 898 600.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 149 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 156 960.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 977.00 | 104 063.00 | 7 080.00 | 347 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 977.00 | 104 063.00 | 7 080.00 | 347 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 063.00 | 7 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 087 667.00 | 3 087 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 883.00 | 30 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 988.00 | 3 129 988.00 | 12 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 014.00 | 1 147 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 994.00 | 796 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 427.00 | 1 184 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 435.00 | 3 128 435.00 | ||