ODYSSEE
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEE |
| Siren | 402716500 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/008918 |
| Numéro de Gestion | 1995B80301 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74490 SAINT-JEOIRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 536.00 | 263.00 | |
AH Fonds commercial | 1 077 199.00 | 1 077 199.00 | 1 077 199.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 723.00 | 697 966.00 | 142 757.00 | 184 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 278.00 | 772 074.00 | 211 203.00 | 227 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 356.00 | 121 356.00 | 121 356.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 803.00 | 54 803.00 | 54 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 082 360.00 | 1 473 576.00 | 1 608 783.00 | 1 666 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | 3 089.00 | 1 410.00 | |
BT Marchandises | 848 278.00 | 848 278.00 | 898 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 357.00 | 7 847.00 | 108 510.00 | 91 856.00 |
BZ Autres créances | 228 280.00 | 228 280.00 | 225 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 480.00 | 2 620.00 | 603 859.00 | 303 756.00 |
CF Disponibilités | 711 527.00 | 711 527.00 | 791 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | 19 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 528 264.00 | 10 468.00 | 2 517 795.00 | 2 331 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 624.00 | 1 484 045.00 | 4 126 579.00 | 3 997 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 330.00 | 404 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 744.00 | 263 962.00 | ||
DG Autres réserves | 574 835.00 | 517 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 705.00 | 614 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 999 614.00 | 1 887 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 682.00 | 260 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 530.00 | 548 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 854.00 | 843 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 575.00 | 349 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 317.00 | 108 317.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 126 964.00 | 2 109 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 579.00 | 3 997 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 318 592.00 | 19 318 592.00 | 18 596 736.00 | |
FD Production vendue biens | 11 881.00 | 11 881.00 | 3 518.00 | |
FG Production vendue services | 150 173.00 | 150 173.00 | 172 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 480 647.00 | 19 480 647.00 | 18 773 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 3 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 873.00 | 22 501.00 | ||
FQ Autres produits | 11 314.00 | 12 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 504 835.00 | 18 811 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 854 065.00 | 15 223 614.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 220.00 | 12 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 961.00 | 30 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 679.00 | 3 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 021 086.00 | 1 043 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 518.00 | 142 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 880.00 | 1 083 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 199.00 | 369 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 806.00 | 94 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 336.00 | |||
GE Autres charges | 4 598.00 | 2 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 646 657.00 | 18 013 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 858 177.00 | 797 947.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 855.00 | 44 077.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | |||
GN Différences positives de change | 652.00 | 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 619.00 | 44 581.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 493.00 | 19 307.00 | ||
GS Différences négatives de change | 102.00 | 48.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 596.00 | 19 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 023.00 | 25 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 893 200.00 | 822 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 770.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 770.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 451.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 451.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 680.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 815.00 | 208 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 583 224.00 | 18 855 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 981 519.00 | 18 241 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 705.00 | 614 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 769.00 | 89 270.00 | 1 470 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 769.00 | 92 806.00 | 1 473 575.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 803.00 | 54 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 105 811.00 | |||
VB T. V. A. | 34 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 591.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 892.00 | 360 089.00 | 54 803.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 683.00 | 42 881.00 | 82 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 890.00 | 21 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 855.00 | 862 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 834.00 | 159 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 126.00 | 159 126.00 | ||
VW T.V.A. | 49 868.00 | 49 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 747.00 | 58 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 610 641.00 | 610 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 965.00 | 2 044 163.00 | 82 802.00 | |