ODYSSEE
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEE |
| Siren | 402716500 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/002838 |
| Numéro de Gestion | 1995B80301 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74490 SAINT-JEOIRE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 077 199.00 | 1 077 199.00 | 1 077 199.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 058.00 | 790 651.00 | 111 406.00 | 132 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 602.00 | 795 140.00 | 183 461.00 | 174 824.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 121 356.00 | 121 356.00 | 121 356.00 | |
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | 3 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 803.00 | 54 803.00 | 54 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 144 368.00 | 1 589 592.00 | 1 554 776.00 | 1 567 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | 4 023.00 | 3 690.00 | |
BT Marchandises | 905 178.00 | 905 178.00 | 766 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 057.00 | 9 868.00 | 114 189.00 | 128 603.00 |
BZ Autres créances | 309 552.00 | 309 552.00 | 274 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 480.00 | 3 514.00 | 502 965.00 | 604 749.00 |
CF Disponibilités | 843 919.00 | 843 919.00 | 1 053 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 264.00 | 28 264.00 | 17 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 721 477.00 | 13 383.00 | 2 708 094.00 | 2 848 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 846.00 | 1 602 975.00 | 4 262 870.00 | 4 416 739.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 330.00 | 404 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 893.00 | 396 623.00 | ||
DG Autres réserves | 702 251.00 | 629 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 505.00 | 649 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 377 980.00 | 2 167 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 602.00 | 82 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 510.00 | 690 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 161.00 | 924 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 041.00 | 472 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 574.00 | 78 800.00 | ||
EA Autres dettes | 18.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 884 889.00 | 2 249 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 870.00 | 4 416 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 215.00 | 2 193 553.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 381 662.00 | 22 381 662.00 | 20 288 509.00 | |
FD Production vendue biens | 12 439.00 | 12 439.00 | 14 919.00 | |
FG Production vendue services | 155 583.00 | 155 583.00 | 138 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 549 686.00 | 22 549 686.00 | 20 442 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 365.00 | 5 509.00 | ||
FQ Autres produits | 9 032.00 | 10 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 572 083.00 | 20 458 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 698 565.00 | 16 650 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -138 521.00 | 81 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 309.00 | 32 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -333.00 | -600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 110 670.00 | 1 029 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 983.00 | 166 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 123.00 | 1 183 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 130.00 | 328 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 048.00 | 92 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 720.00 | 1 300.00 | ||
GE Autres charges | 3 375.00 | 2 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 588 072.00 | 19 567 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 984 011.00 | 890 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 481.00 | 54 413.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 889.00 | |||
GN Différences positives de change | 538.00 | 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 020.00 | 55 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 783.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 366.00 | 13 368.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 192.00 | 13 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 827.00 | 42 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 023 838.00 | 933 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 1 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | 5 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 647.00 | 289 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625 718.00 | 20 521 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 900 213.00 | 19 871 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 505.00 | 649 210.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 403.00 | 96 049.00 | 10 659.00 | 1 585 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 203.00 | 96 049.00 | 10 659.00 | 1 589 592.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 803.00 | 54 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 596.00 | 11 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 461.00 | 112 461.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VB T. V. A. | 35 869.00 | 35 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 114.00 | 37 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 320.00 | 236 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 264.00 | 28 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 927.00 | 465 124.00 | 54 803.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 603.00 | 36 928.00 | 37 674.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 695.00 | 19 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 161.00 | 565 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 423.00 | 189 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 912.00 | 172 912.00 | ||
VW T.V.A. | 48 836.00 | 48 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 870.00 | 76 870.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 575.00 | 98 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 638 815.00 | 638 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 890.00 | 1 847 215.00 | 37 674.00 | |