DISTRILEADER SUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER SUD |
| Siren | 402743603 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/009432 |
| Numéro de Gestion | 1996B00241 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | 640.00 | |
AH Fonds commercial | 344 592.00 | 344 592.00 | 344 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 185.00 | 148 185.00 | 46 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 235.00 | 2 715 031.00 | 25 204.00 | 1 261 117.00 |
BF Prêts | 5 536.00 | 5 536.00 | 5 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 778.00 | 33 778.00 | 33 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 279 457.00 | 3 214 939.00 | 64 518.00 | 1 692 282.00 |
BT Marchandises | 218 723.00 | 218 723.00 | 632 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 807.00 | 253 807.00 | 72 057.00 | |
BZ Autres créances | 947 388.00 | 947 388.00 | 377 577.00 | |
CF Disponibilités | 1 479 165.00 | 1 479 165.00 | 28 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 308.00 | 28 308.00 | 16 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 927 391.00 | 2 927 391.00 | 1 126 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 848.00 | 3 214 939.00 | 2 991 908.00 | 2 818 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 411 330.00 | 45 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -477 875.00 | -104 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091 513.00 | -373 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | -158 058.00 | -432 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 263.00 | 23 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 263.00 | 23 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 663.00 | 2 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 858.00 | 798 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 108.00 | 267 791.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 49 187.00 | ||
EA Autres dettes | 21 164.00 | 2 110 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 120 704.00 | 3 227 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 908.00 | 2 818 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 038 797.00 | 7 038 797.00 | 10 506 247.00 | |
FG Production vendue services | 194 743.00 | 194 743.00 | 13 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 540.00 | 7 233 540.00 | 10 519 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 296.00 | 73 149.00 | ||
FQ Autres produits | 1 900.00 | 40 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 455 737.00 | 10 633 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 803 561.00 | 8 828 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 772.00 | -142 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 755 255.00 | 1 213 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 593.00 | 61 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 341.00 | 663 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 327.00 | 261 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 446.00 | 169 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 930.00 | 20 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000.00 | 23 184.00 | ||
GE Autres charges | 16 821.00 | 64 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 456 046.00 | 11 163 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309.00 | -530 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 339.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 339.00 | 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 713.00 | 19 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 713.00 | 19 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 374.00 | -19 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 683.00 | -550 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 89 222.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 240.00 | 181 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 820.00 | 270 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 329.00 | 4 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 119.00 | 89 222.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 650.00 | 93 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081 830.00 | 176 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 895.00 | 10 903 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 617 409.00 | 11 276 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091 513.00 | -373 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 890.00 | 39 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 927.00 | 39 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 2 888 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 404.00 | 3 279 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 947.00 | 7 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 153.00 | 163 516.00 | 17.00 | 1 713 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 645.00 | 164 464.00 | 17.00 | 1 721 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 184.00 | 14 000.00 | 7 921.00 | 29 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 284.00 | 344 284.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 067 529.00 | 82 035.00 | 1 149 564.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 142.00 | 44 930.00 | 65 072.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 142.00 | 1 456 743.00 | 147 107.00 | 1 493 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 326.00 | 1 470 743.00 | 155 028.00 | 1 523 111.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 536.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 33 778.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 188.00 | |||
UX Autres créances clients | 229 620.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | |||
VB T. V. A. | 80 024.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 997.00 | |||
VC Groupe et associés | 749 432.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 831.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 817.00 | 1 229 503.00 | 39 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 663.00 | 395 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 858.00 | 424 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 294.00 | 56 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 978.00 | 92 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 836.00 | 17 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 111 657.00 | 2 111 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 164.00 | 21 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 704.00 | 3 120 704.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||