DISTRILEADER SUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER SUD |
| Siren | 402743603 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/012158 |
| Numéro de Gestion | 1996B00241 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | ||
AH Fonds commercial | 344 592.00 | 344 592.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 562.00 | 111 562.00 | 6 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 635.00 | 2 380 635.00 | 6 269.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | 1 484.00 | 1 484.00 | |
BF Prêts | 5 536.00 | 5 536.00 | 5 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 288.00 | 34 288.00 | 33 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 885 229.00 | 2 843 921.00 | 41 308.00 | 53 773.00 |
BT Marchandises | 346 162.00 | 28 925.00 | 317 237.00 | 335 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 050.00 | 1 959.00 | 211 091.00 | 268 325.00 |
BZ Autres créances | 1 550 589.00 | 805 159.00 | 745 430.00 | 1 820 940.00 |
CF Disponibilités | 60 810.00 | 60 810.00 | 74 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | 10 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 180 717.00 | 836 043.00 | 1 344 675.00 | 2 509 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 947.00 | 3 679 964.00 | 1 385 982.00 | 2 563 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 411 330.00 | 2 411 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 569 389.00 | -2 569 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 777.00 | -149 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 430 684.00 | -1 338 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 526.00 | 116 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 744.00 | 14 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 270.00 | 130 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 803 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 334.00 | 2 312 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 372.00 | 260 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 038.00 | 75 164.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 1 781.00 | ||
EA Autres dettes | 547 801.00 | 292 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 497.00 | 26 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 675 396.00 | 3 771 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 982.00 | 2 563 407.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 715 761.00 | 2 715 761.00 | 3 245 678.00 | |
FG Production vendue services | -3 546.00 | -3 546.00 | 5 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 214.00 | 2 712 214.00 | 3 250 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 510.00 | 335 911.00 | ||
FQ Autres produits | 2 943.00 | 7 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 667.00 | 3 594 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 913 838.00 | 2 683 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 581.00 | -96 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 014.00 | 443 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 753.00 | 72 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 945.00 | 254 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 011.00 | 42 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 576.00 | 129 073.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 064.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 319.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 472.00 | 99 724.00 | ||
GE Autres charges | 30 870.00 | 46 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 107 964.00 | 3 696 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 096 297.00 | -102 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 514.00 | 2 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 514.00 | 2 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 514.00 | -2 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 097 810.00 | -104 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 964.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 080.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 224.00 | 185 629.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 188.00 | 286 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 005.00 | 137 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 224.00 | 194 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 925.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 155.00 | 332 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 034.00 | -45 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 855.00 | 3 881 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 632.00 | 4 030 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 777.00 | -149 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 052.00 | 1 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 504.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 279.00 | 1 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 682.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 885 229.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 7 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 039.00 | 113 576.00 | 1 935 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 171.00 | 113 576.00 | 1 942 747.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 724.00 | 16 053.00 | 5 507.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 592.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 645 744.00 | 89 160.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 925.00 | |||
6T Sur comptes clients | 22 319.00 | 20 360.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 805 159.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817 813.00 | 28 925.00 | 109 521.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 537.00 | 44 979.00 | 115 027.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 053.00 | 94 667.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 925.00 | 20 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 536.00 | 5 536.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 288.00 | 34 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 562.00 | 210 562.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | 43 883.00 | ||
VB T. V. A. | 83 621.00 | 83 621.00 | ||
VP Divers | 17 685.00 | 17 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 196 963.00 | 1 196 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 686.00 | 197 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 569.00 | 1 779 281.00 | 34 288.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 334.00 | 16 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 372.00 | 961 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 795.00 | 23 795.00 | ||
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 801.00 | 547 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 497.00 | 17 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 396.00 | 3 675 396.00 | ||