SOTEXPRO
Dépôt
| Dénomination | SOTEXPRO |
| Siren | 402836928 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63193 |
| Numéro de Gestion | 2017B00589 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | 201.00 | |
AN Terrains | 136 297.00 | 136 297.00 | 136 297.00 | |
AP Constructions | 260 417.00 | 210 163.00 | 50 254.00 | 84 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040 241.00 | 4 298 190.00 | 742 050.00 | 914 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 016.00 | 762 415.00 | 384 600.00 | 440 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 275.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 594 157.00 | 5 272 387.00 | 1 321 770.00 | 1 585 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 440.00 | 432 440.00 | 496 097.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 786.00 | 430 786.00 | 370 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 131.00 | 1 783.00 | 1 177 348.00 | 1 320 109.00 |
BZ Autres créances | 197 912.00 | 197 912.00 | 122 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319 701.00 | 1 319 701.00 | 1 001 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 992 707.00 | 1 992 707.00 | 1 263 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 562.00 | 57 562.00 | 22 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 610 243.00 | 1 783.00 | 5 608 460.00 | 4 597 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 204 401.00 | 5 274 170.00 | 6 930 230.00 | 6 182 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 212.00 | 225 212.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 981 707.00 | 2 157 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 162.00 | 824 396.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 117.00 | 32 578.00 | ||
DK Provisions réglementées | 425 036.00 | 988 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 067 236.00 | 4 678 745.00 | ||
DP Provisions pour risques | 301 588.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 450.00 | 75 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 391 038.00 | 80 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 043.00 | 128 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 782.00 | 196 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 081.00 | 702 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 127.00 | 259 864.00 | ||
EA Autres dettes | 245 921.00 | 135 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 471 955.00 | 1 423 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 230.00 | 6 182 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 955.00 | 1 397 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 510 094.00 | 5 476 380.00 | 9 986 475.00 | 11 206 120.00 |
FG Production vendue services | 1 506.00 | 4 077.00 | 5 583.00 | 4 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 600.00 | 5 480 457.00 | 9 992 058.00 | 11 211 094.00 |
FM Production stockée | 60 045.00 | 87 061.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 850.00 | |||
FQ Autres produits | 5 704.00 | 5 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 072 658.00 | 11 314 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 225 031.00 | 6 223 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 306.00 | 111 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 148 023.00 | 2 141 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 816.00 | 70 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 690 636.00 | 703 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 702.00 | 311 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 482 606.00 | 528 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 158.00 | 24 367.00 | ||
GE Autres charges | 21 959.00 | 14 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 035 041.00 | 10 128 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 037 616.00 | 1 185 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 587.00 | 24 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 587.00 | 24 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 625.00 | 8 009.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | 2 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 668.00 | 10 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 919.00 | 14 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 535.00 | 1 199 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 461.00 | 8 091.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 544.00 | 99 716.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 006.00 | 107 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 922.00 | 86 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 428.00 | 86 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 577.00 | 21 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 363 951.00 | 396 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 251.00 | 11 446 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 088.00 | 10 621 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 162.00 | 824 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513 226.00 | 228 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 411.00 | 228 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 140 442.00 | 6 591 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 275.00 | 140 442.00 | 6 594 158.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 202.00 | 1 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 807.00 | 482 405.00 | 140 442.00 | 5 270 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930 223.00 | 482 606.00 | 140 442.00 | 5 272 387.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 213 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 988 247.00 | 52 334.00 | 615 545.00 | 425 037.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 451.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 301 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 292.00 | 315 747.00 | 5 000.00 | 391 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 850.00 | 14 850.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 633.00 | 14 850.00 | 1 783.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 172.00 | 368 081.00 | 635 395.00 | 817 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 159.00 | 14 850.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 353 922.00 | 620 545.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 177 348.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 053.00 | |||
VB T. V. A. | 121 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 174.00 | 1 435 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 043.00 | 26 043.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 782.00 | 200 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 081.00 | 790 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 014.00 | 92 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 445.00 | 105 445.00 | ||
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 921.00 | 245 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 955.00 | 1 471 955.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 755.00 | |||