SOTEXPRO
Dépôt
| Dénomination | SOTEXPRO |
| Siren | 402836928 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69906 |
| Numéro de Gestion | 2017B00589 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 618.00 | ||
AN Terrains | 149 937.00 | 149 937.00 | 149 937.00 | |
AP Constructions | 4 377 822.00 | 224 982.00 | 4 152 841.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378 658.00 | 4 993 079.00 | 385 579.00 | 332 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 585.00 | 835 830.00 | 165 756.00 | 193 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 774 457.00 | 1 774 457.00 | 4 158 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 684 645.00 | 6 055 508.00 | 6 629 137.00 | 4 834 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 451.00 | 89 878.00 | 1 457 573.00 | 1 257 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779 967.00 | 1 779 967.00 | 1 169 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 840.00 | 1 783.00 | 1 511 057.00 | 2 244 377.00 |
BZ Autres créances | 1 014 126.00 | 1 014 126.00 | 539 054.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 590.00 | 321 590.00 | 845 296.00 | |
CF Disponibilités | 1 218 441.00 | 1 218 441.00 | 2 171 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 167.00 | 39 167.00 | 46 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 433 582.00 | 91 661.00 | 7 341 921.00 | 8 273 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 118 227.00 | 6 147 169.00 | 13 971 057.00 | 13 107 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 213.00 | 225 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 586 543.00 | 5 638 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 245.00 | 947 750.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 728 904.00 | 14 669.00 | ||
DK Provisions réglementées | 100 792.00 | 121 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 906 697.00 | 7 399 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 438.00 | 438.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 124 274.00 | 133 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 712.00 | 133 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 277.00 | 3 086 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 402.00 | 209 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 261.00 | 1 607 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 620.00 | 262 046.00 | ||
EA Autres dettes | 186 088.00 | 409 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 939 648.00 | 5 575 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 971 057.00 | 13 107 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 471 812.00 | 11 244 952.00 | 15 716 764.00 | 15 180 849.00 |
FG Production vendue services | -3 047.00 | 25 045.00 | 21 998.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 765.00 | 11 269 997.00 | 15 738 762.00 | 15 180 979.00 |
FM Production stockée | 610 298.00 | 437 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 675.00 | |||
FQ Autres produits | 11 705.00 | 13 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 360 765.00 | 15 635 017.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 853 432.00 | 10 008 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 306.00 | -720 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 091 351.00 | 3 686 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 760.00 | 82 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 861 417.00 | 817 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 717.00 | 360 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 480.00 | 258 989.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 750.00 | 17 185.00 | ||
GE Autres charges | 5 553.00 | 11 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 303 155.00 | 14 522 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 057 610.00 | 1 112 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 846.00 | 33 069.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 583.00 | 8 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 429.00 | 41 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 925.00 | 18 921.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 727.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 652.00 | 18 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 223.00 | 22 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 048 387.00 | 1 134 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 049.00 | 3 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 689.00 | 240 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 738.00 | 243 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 808.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 064.00 | 23 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 872.00 | 23 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 865.00 | 220 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 007.00 | 406 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 392 931.00 | 15 920 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 578 686.00 | 14 972 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 245.00 | 947 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 049.00 | 7 747 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 797 234.00 | 7 747 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 873.00 | 12 682 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 859 873.00 | 12 684 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960 858.00 | 199 480.00 | 106 448.00 | 6 053 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 476.00 | 199 480.00 | 106 448.00 | 6 055 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 792.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 597.00 | 19 064.00 | 39 870.00 | 100 792.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 124 274.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 531.00 | 8 819.00 | 124 712.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 128.00 | 52 750.00 | 89 878.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 911.00 | 52 750.00 | 91 661.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 294 040.00 | 71 814.00 | 48 689.00 | 317 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 750.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 064.00 | 48 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 511 057.00 | 1 511 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 993.00 | 169 993.00 | ||
VB T. V. A. | 284 434.00 | 284 434.00 | ||
VP Divers | 532 959.00 | 532 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | 22 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 167.00 | 39 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 700.00 | 2 564 350.00 | 2 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 277.00 | 611 748.00 | 1 703 785.00 | 163 744.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 402.00 | 212 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 261.00 | 1 760 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 204.00 | 142 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 915.00 | 148 915.00 | ||
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 088.00 | 186 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 648.00 | 3 072 119.00 | 1 703 785.00 | 163 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 376.00 | |||