ALKAN
Dépôt
| Dénomination | ALKAN |
| Siren | 403071988 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17115 |
| Numéro de Gestion | 1996B00804 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94460 VALENTON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 322.00 | 973 432.00 | 155 890.00 | 146 589.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 800.00 | 10 800.00 | 61 040.00 | |
AN Terrains | 98 285.00 | 98 285.00 | 98 285.00 | |
AP Constructions | 2 154 471.00 | 1 239 646.00 | 914 825.00 | 718 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314 281.00 | 2 687 948.00 | 1 626 333.00 | 1 505 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 917.00 | 318 663.00 | 64 254.00 | 69 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 359.00 | 309 359.00 | 35 915.00 | |
BF Prêts | 61 826.00 | 61 826.00 | 29 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 461 261.00 | 5 219 688.00 | 3 241 573.00 | 2 664 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 322 629.00 | 567 296.00 | 5 755 333.00 | 5 710 539.00 |
BN En cours de production de biens | 4 730 252.00 | 4 730 252.00 | 5 488 422.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 452 073.00 | 4 452 073.00 | 3 183 918.00 | |
BT Marchandises | 155 461.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 331.00 | 491 331.00 | 130 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086 200.00 | 10 086 200.00 | 8 708 925.00 | |
BZ Autres créances | 744 889.00 | 744 889.00 | 1 290 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 967 899.00 | 9 967 899.00 | 4 155 763.00 | |
CF Disponibilités | 1 313 653.00 | 1 313 653.00 | 9 014 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 873.00 | 87 873.00 | 94 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 196 800.00 | 567 296.00 | 37 629 504.00 | 37 933 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 658 061.00 | 5 786 984.00 | 40 871 077.00 | 40 598 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 511.00 | 161 511.00 | ||
DG Autres réserves | 2 878 533.00 | 2 698 116.00 | ||
DH Report à nouveau | 954.00 | 5 855 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 052 613.00 | 5 478 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 143 101.00 | 17 243 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 555 741.00 | 253 349.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 890 575.00 | 1 005 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 446 316.00 | 1 259 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 109.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 124 941.00 | 12 373 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 667.00 | 3 146 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336 980.00 | 3 696 709.00 | ||
EA Autres dettes | 2 312 506.00 | 2 702 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 277 093.00 | 22 074 237.00 | ||
ED (V) | 4 567.00 | 21 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 871 077.00 | 40 598 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 275 113.00 | 14 042 376.00 | 37 317 489.00 | 34 830 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 275 113.00 | 14 042 376.00 | 37 317 489.00 | 34 830 187.00 |
FM Production stockée | 354 524.00 | 111 548.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 837.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 428.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 510.00 | 315 177.00 | ||
FQ Autres produits | 11 943.00 | 47 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 266 730.00 | 35 304 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 437 333.00 | 5 507 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 792.00 | -138 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 519 091.00 | 8 456 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 974 706.00 | 926 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 129 286.00 | 7 368 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 178 299.00 | 4 223 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 562 542.00 | 553 504.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 569 642.00 | 130 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 849.00 | 119 556.00 | ||
GE Autres charges | 15 837.00 | 5 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 431 793.00 | 27 152 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 834 938.00 | 8 152 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 437.00 | 45 230.00 | ||
GN Différences positives de change | 248 517.00 | 352 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 266 954.00 | 397 753.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -11.00 | -102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 609.00 | 26 704.00 | ||
GS Différences négatives de change | 138 626.00 | 398 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 224.00 | 425 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 730.00 | -27 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 947 667.00 | 8 124 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 717.00 | 31 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 742.00 | 73 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 459.00 | 115 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 459.00 | -87 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 907 614.00 | 658 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924 982.00 | 1 899 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 533 685.00 | 35 730 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 481 071.00 | 30 251 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 052 613.00 | 5 478 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 567.00 | 80 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 243 437.00 | 1 097 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 833.00 | 31 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 321 837.00 | 1 210 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 690.00 | 7 270 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 690.00 | 8 461 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 978.00 | 71 454.00 | 973 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 168.00 | 491 088.00 | 4 246 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 146.00 | 562 542.00 | 5 219 688.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 149 353.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 52 572.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 205 250.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 890 575.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 163.00 | 592 529.00 | 405 376.00 | 1 446 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 603 298.00 | 53 849.00 | 89 851.00 | 567 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 298.00 | 675 161.00 | 711 163.00 | 567 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 461.00 | 1 267 690.00 | 1 116 539.00 | 2 013 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 623 491.00 | 472 329.00 | ||
UG ‐ Financières | -11.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 086 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 489 121.00 | |||
VB T. V. A. | 255 073.00 | |||
VC Groupe et associés | 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980 789.00 | 10 918 963.00 | 61 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 667.00 | 3 502 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 039.00 | 1 782 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 677.00 | 1 102 677.00 | ||
VW T.V.A. | 702 964.00 | 702 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 294.00 | 29 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 495 663.00 | 1 495 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 524.00 | 1 542 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 157 827.00 | 10 157 827.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||