ALKAN
Dépôt
| Dénomination | ALKAN |
| Siren | 403071988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 29142 |
| Numéro de Gestion | 1996B00804 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94460 Valenton |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 673.00 | 1 193 227.00 | 249 446.00 | 169 173.00 |
AH Fonds commercial | 122 083.00 | 122 083.00 | ||
AN Terrains | 98 285.00 | 98 285.00 | 98 285.00 | |
AP Constructions | 3 268 955.00 | 2 042 194.00 | 1 226 761.00 | 1 370 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557 691.00 | 4 348 452.00 | 2 209 239.00 | 1 798 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 681.00 | 609 611.00 | 226 070.00 | 259 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 965.00 | 36 965.00 | 401 123.00 | |
AX Avances et acomptes | 40 592.00 | 40 592.00 | ||
CU Autres participations | 55 142.00 | 55 142.00 | 43 853.00 | |
BF Prêts | 166 629.00 | 166 629.00 | 130 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 656 539.00 | 656 539.00 | 904 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 281 235.00 | 8 193 484.00 | 5 087 751.00 | 5 175 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601 760.00 | 750 242.00 | 5 851 518.00 | 7 525 911.00 |
BN En cours de production de biens | 6 282 508.00 | 6 282 508.00 | 7 382 793.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 947 886.00 | 4 947 886.00 | 4 841 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 522.00 | 218 522.00 | 139 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 214 655.00 | 38 600.00 | 10 176 055.00 | 5 999 101.00 |
BZ Autres créances | 7 039 019.00 | 7 039 019.00 | 2 303 311.00 | |
CF Disponibilités | 7 675 779.00 | 7 675 779.00 | 9 127 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 989.00 | 53 989.00 | 65 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 034 118.00 | 788 842.00 | 42 245 276.00 | 37 385 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 849.00 | 20 849.00 | 2 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 336 202.00 | 8 982 326.00 | 47 353 876.00 | 42 563 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 168.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 511.00 | 161 511.00 | ||
DG Autres réserves | 776 177.00 | 776 177.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 011 057.00 | 8 011 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858 063.00 | 9 385 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 856 299.00 | 21 384 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 681 297.00 | 598 598.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 130 162.00 | 1 049 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 811 459.00 | 1 648 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 113.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 651.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 151 924.00 | 7 320 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 877.00 | 4 128 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690 406.00 | 4 213 009.00 | ||
EA Autres dettes | 6 141 911.00 | 1 868 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 686 118.00 | 19 472 995.00 | ||
ED (V) | 58 249.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 353 876.00 | 42 563 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 534 194.00 | 12 152 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 773 992.00 | 14 267 398.00 | 49 041 390.00 | 44 048 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 773 992.00 | 14 267 398.00 | 49 041 390.00 | 44 048 463.00 |
FM Production stockée | -993 801.00 | 1 917 142.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 737.00 | 95 383.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 154 404.00 | 108 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 635.00 | 546 493.00 | ||
FQ Autres produits | 5 207.00 | 3 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 555 571.00 | 46 720 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 868 347.00 | 6 827 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 649 600.00 | 1 267 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 548 947.00 | 8 736 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047 482.00 | 1 172 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 679 481.00 | 8 413 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 096 103.00 | 4 629 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 994 213.00 | 866 203.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 459 388.00 | 207 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 793.00 | 222 267.00 | ||
GE Autres charges | 4 748.00 | 4 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 373 102.00 | 32 345 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 182 469.00 | 14 374 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 276.00 | 1 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 196 003.00 | 175 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255 280.00 | 177 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 676.00 | 138 041.00 | ||
GS Différences négatives de change | 268 219.00 | 215 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464 193.00 | 355 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 913.00 | -178 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 973 556.00 | 14 195 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 11 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 702.00 | 111 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 113.00 | 6 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 814.00 | 118 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 714.00 | -107 194.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 262 019.00 | 1 091 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809 759.00 | 3 610 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 951.00 | 46 908 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 952 887.00 | 37 522 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 858 063.00 | 9 385 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 642.00 | 338 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 029 229.00 | 1 177 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 094.00 | 597 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374 965.00 | 2 113 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 974.00 | 10 797 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 797 963.00 | 878 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 974.00 | 797 963.00 | 13 281 235.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 468.00 | 95 758.00 | 1 193 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101 803.00 | 898 454.00 | 7 000 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199 271.00 | 994 213.00 | 8 193 484.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 195 050.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 20 849.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 130 162.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 465 398.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 178.00 | 477 686.00 | 314 405.00 | 1 811 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 725 449.00 | 24 793.00 | 750 242.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 049.00 | 24 793.00 | 788 842.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 412 227.00 | 502 479.00 | 314 405.00 | 2 600 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 484 181.00 | 314 405.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 298.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 166 629.00 | 166 629.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 656 539.00 | 656 539.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 176 055.00 | 10 176 055.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | ||
VB T. V. A. | 758 694.00 | 758 694.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 882.00 | 143 882.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 989.00 | 53 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 130 831.00 | 18 130 831.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 877.00 | 4 701 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570 559.00 | 2 570 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 079.00 | 1 390 079.00 | ||
VW T.V.A. | 619 839.00 | 619 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 929.00 | 109 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141 911.00 | 6 141 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 534 194.00 | 15 534 194.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 434.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 434.00 | |||