CREOLIA GESTION
Dépôt
| Dénomination | CREOLIA GESTION |
| Siren | 403180227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2119 |
| Numéro de Gestion | 1995B00682 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 900.00 | 12 584.00 | 27 315.00 | 41 552.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 364 209.00 | 364 209.00 | 237 600.00 | |
AP Constructions | 4 270 992.00 | 1 805 592.00 | 2 465 400.00 | 1 563 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 255.00 | 995 276.00 | 197 978.00 | 250 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 734.00 | 424 143.00 | 212 590.00 | 210 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | 2 808.00 | |
BF Prêts | 78 213.00 | 78 213.00 | 70 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | 7 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 617 146.00 | 3 237 597.00 | 3 379 549.00 | 2 399 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 405.00 | 15 405.00 | 16 870.00 | |
BT Marchandises | 53 020.00 | 53 020.00 | 53 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 684.00 | 13 684.00 | 1 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 831.00 | 2 564.00 | 383 267.00 | 401 112.00 |
BZ Autres créances | 1 092 658.00 | 1 092 658.00 | 237 386.00 | |
CF Disponibilités | 364 158.00 | 364 158.00 | 346 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | 13 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 930 652.00 | 2 564.00 | 1 928 087.00 | 1 070 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 798.00 | 3 240 161.00 | 5 307 637.00 | 3 470 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 131.00 | 2 210 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 571.00 | 82 571.00 | ||
DG Autres réserves | 723 647.00 | 648 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 678.00 | -1 230 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 969.00 | 75 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 459 998.00 | 1 786 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 204.00 | 16 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 361.00 | 79 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 565.00 | 95 785.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 992.00 | 441 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 848.00 | 74 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 405.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 014.00 | 33 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 806.00 | 356 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 648.00 | 579 666.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758.00 | 6 693.00 | ||
EA Autres dettes | 2 006.00 | 10 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 751 073.00 | 1 588 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 637.00 | 3 470 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 014 060.00 | 6 014 060.00 | 5 617 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 060.00 | 6 014 060.00 | 5 617 264.00 | |
FN Production immobilisée | 54 278.00 | 48 647.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 622.00 | 81 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 752.00 | 89 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 153 714.00 | 5 837 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 213.00 | 666 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 873.00 | 7 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 677.00 | 46 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 464.00 | -2 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 293 556.00 | 1 257 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 960.00 | 268 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 917 804.00 | 1 917 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 149.00 | 451 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 800.00 | 372 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 564.00 | 9 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 886.00 | 2 413.00 | ||
GE Autres charges | 552 906.00 | 870 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 858.00 | 5 866 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 856.00 | -29 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 872.00 | 2 923.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 872.00 | 2 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 736.00 | 7 541.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 736.00 | 7 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 864.00 | -4 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 991.00 | -34 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 612.00 | 33 960.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 494.00 | 11 304.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107.00 | 45 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 385.00 | 9 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372.00 | 57 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 758.00 | 66 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 650.00 | -21 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 628.00 | -130 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 693.00 | 5 885 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 724.00 | 5 810 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 969.00 | 75 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168 397.00 | 1 333 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 183.00 | 6 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 307.00 | 1 339 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 55 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 210.00 | 6 477 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 791.00 | 6 617 147.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 9 875.00 | 9 219.00 | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 816.00 | 392 887.00 | 71 691.00 | 3 225 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 745.00 | 402 762.00 | 80 910.00 | 3 237 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 361.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 785.00 | 9 886.00 | 9 106.00 | 96 565.00 |
6T Sur comptes clients | 9 085.00 | 2 564.00 | 9 085.00 | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 085.00 | 2 564.00 | 9 085.00 | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 870.00 | 12 450.00 | 18 191.00 | 99 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 450.00 | 11 191.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 78 214.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | |||
UX Autres créances clients | 383 210.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 628.00 | |||
VB T. V. A. | 41 602.00 | |||
VP Divers | 19 068.00 | |||
VC Groupe et associés | 864 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 593.00 | 1 484 384.00 | 84 209.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 649 992.00 | 649 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 513.00 | 57 375.00 | 244 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 807.00 | 399 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 924.00 | 265 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 602.00 | 172 602.00 | ||
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 953.00 | 67 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 060.00 | 971 930.00 | 894 375.00 | 819 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 488.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 831.00 | |||