CREOLIA GESTION
Dépôt
| Dénomination | CREOLIA GESTION |
| Siren | 403180227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/007116 |
| Numéro de Gestion | 1995B00682 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 395.00 | 42 683.00 | 712.00 | 7 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 364 210.00 | 364 210.00 | 364 210.00 | |
AP Constructions | 5 606 463.00 | 2 745 857.00 | 2 860 606.00 | 2 109 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 565.00 | 1 204 941.00 | 412 624.00 | 232 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 156.00 | 752 751.00 | 754 405.00 | 687 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 550.00 | 24 550.00 | 280 212.00 | |
CU Autres participations | 15 649.00 | 15 649.00 | 15 343.00 | |
BF Prêts | 109 600.00 | 109 600.00 | 104 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | 5 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 309 829.00 | 4 746 233.00 | 4 563 596.00 | 3 821 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 611.00 | 35 611.00 | 13 797.00 | |
BT Marchandises | 64 883.00 | 64 883.00 | 68 021.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 502.00 | 5 502.00 | 11 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 224.00 | 17 524.00 | 341 700.00 | 579 697.00 |
BZ Autres créances | 2 974 048.00 | 2 974 048.00 | 1 958 446.00 | |
CF Disponibilités | 543 057.00 | 543 057.00 | 168 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | 7 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 986 552.00 | 17 524.00 | 3 969 027.00 | 2 807 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 381.00 | 4 763 757.00 | 8 532 624.00 | 6 629 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 132.00 | 960 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 014.00 | 96 014.00 | ||
DG Autres réserves | 723 647.00 | 723 647.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 117 006.00 | 206 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 567.00 | 910 346.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 581 572.00 | 252 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 537 939.00 | 3 148 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 502.00 | 5 384.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 336.00 | 88 046.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 838.00 | 93 430.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 992.00 | 649 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 899.00 | 1 716 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 736.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 691.00 | 85 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 903.00 | 455 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 500.00 | 479 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | |||
EA Autres dettes | 23 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 918 847.00 | 3 386 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 624.00 | 6 629 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 924 696.00 | 2 924 696.00 | 6 659 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 696.00 | 2 924 696.00 | 6 659 347.00 | |
FN Production immobilisée | 27 583.00 | 62 168.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 123 975.00 | 103 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 592 150.00 | 96 174.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 668 574.00 | 6 921 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 542.00 | -498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 138.00 | -16 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 817.00 | 1 054 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 814.00 | 2 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 725 008.00 | 1 112 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 247.00 | 211 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 625 606.00 | 2 203 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 414.00 | 254 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 712.00 | 437 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647.00 | 14 378.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 521.00 | 8 839.00 | ||
GE Autres charges | 498 265.00 | 608 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 019.00 | 5 892 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 445.00 | 1 029 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 487.00 | 11 482.00 | ||
GN Différences positives de change | 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 487.00 | 11 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 159.00 | 206 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 159.00 | 206 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 672.00 | -194 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -348 117.00 | 834 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 923.00 | 21 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 317.00 | 89 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 240.00 | 110 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 100.00 | 10 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 523.00 | 10 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 716.00 | 100 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -328 967.00 | 24 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 301.00 | 7 044 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 734.00 | 6 133 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 567.00 | 910 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972 826.00 | 2 740 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 886.00 | 5 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 353.00 | 2 746 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 334.00 | 144 195.00 | 9 119 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | 131 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 334.00 | 144 502.00 | 9 309 829.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 922.00 | 6 762.00 | 42 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 551.00 | 404 951.00 | 952.00 | 4 703 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 473.00 | 411 713.00 | 952.00 | 4 746 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 69 336.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 502.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 430.00 | 1 118.00 | 18 710.00 | 75 838.00 |
6T Sur comptes clients | 16 877.00 | 647.00 | 17 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | 647.00 | 17 524.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 110 307.00 | 1 765.00 | 18 710.00 | 93 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 883.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 109 600.00 | 109 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 893.00 | 17 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 341 331.00 | 341 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 362 871.00 | 362 871.00 | ||
VB T. V. A. | 76 089.00 | 76 089.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 393.00 | 497 393.00 | ||
VP Divers | 115 147.00 | 115 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 837 088.00 | 1 837 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 486.00 | 75 486.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 095.00 | 3 337 499.00 | 115 596.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 649 992.00 | 649 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 953.00 | 216 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 946.00 | 94 700.00 | 2 438 246.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 736.00 | 31 736.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 903.00 | 717 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 123.00 | 249 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 323.00 | 243 323.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 094.00 | 109 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 157.00 | 2 349 911.00 | 2 438 246.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 736.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 884.00 | |||