HAMMERSON ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HAMMERSON ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 403263809 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63687 |
| Numéro de Gestion | 1998B17984 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 542.00 | 36 958.00 | 14 583.00 | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | 1 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 422 721.00 | 156 810.00 | 265 911.00 | 265 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056.00 | 87 056.00 | 87 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041 131.00 | 49 954.00 | 14 991 177.00 | 10 652 439.00 |
BZ Autres créances | 23 221 485.00 | 23 221 485.00 | 18 190 939.00 | |
CF Disponibilités | 142 423.00 | 142 423.00 | 105 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 493 713.00 | 49 954.00 | 38 443 760.00 | 29 035 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 435.00 | 206 764.00 | 38 709 670.00 | 29 301 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | 92 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840.00 | 237 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
DG Autres réserves | 84 825.00 | 84 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 018 894.00 | 3 614 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 889.00 | 3 404 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 702 824.00 | 7 442 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 357 438.00 | 270 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 357 438.00 | 270 583.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 86 608.00 | 72 902.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 12 063 300.00 | 10 765 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040.00 | 4 932 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388 793.00 | 5 713 174.00 | ||
EA Autres dettes | 141 667.00 | 104 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 649 408.00 | 21 587 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 670.00 | 29 301 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 505 174.00 | 14 505 174.00 | 15 897 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505 174.00 | 14 505 174.00 | 15 897 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 861.00 | 664 111.00 | ||
FQ Autres produits | 26 334.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 220 369.00 | 16 561 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 128 305.00 | 5 262 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 379.00 | 281 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 372 453.00 | 3 776 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 046 438.00 | 2 116 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 414.00 | 101 108.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 991.00 | 11 539 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 225 378.00 | 5 022 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 266 013.00 | 170 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 266 013.00 | 170 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 536.00 | 95 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 536.00 | 95 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 169 477.00 | 74 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 394 854.00 | 5 097 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 000.00 | 1 693 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 416.00 | 16 731 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 527.00 | 13 327 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 889.00 | 3 404 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 721.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 721.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958.00 | 36 958.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810.00 | 156 810.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 357 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 583.00 | 140 414.00 | 53 559.00 | 357 438.00 |
6T Sur comptes clients | 49 954.00 | 49 954.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 954.00 | 49 954.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 320 537.00 | 140 414.00 | 53 559.00 | 407 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 414.00 | 53 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 041 131.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 610.00 | |||
VB T. V. A. | 1 817 076.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 301 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265 561.00 | 38 264 234.00 | 1 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608.00 | 86 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040.00 | 10 969 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 436.00 | 1 459 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 386.00 | 945 386.00 | ||
VW T.V.A. | 2 982 351.00 | 2 982 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 063 300.00 | 12 063 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667.00 | 141 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649 408.00 | 28 649 408.00 | ||