HAMMERSON ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HAMMERSON ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 403263809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56178 |
| Numéro de Gestion | 1998B17984 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 541.00 | 36 958.00 | 14 583.00 | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
CU Autres participations | 3 560 000.00 | 2 604 802.00 | 955 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | 1 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 732 721.00 | 2 761 613.00 | 971 108.00 | 15 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 858.00 | 49 953.00 | 7 021 905.00 | 8 686 134.00 |
BZ Autres créances | 30 664 388.00 | 30 664 388.00 | 27 135 398.00 | |
CF Disponibilités | 261 231.00 | 261 231.00 | 188 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 37 997 479.00 | 49 953.00 | 37 947 525.00 | 36 010 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 730 200.00 | 2 811 567.00 | 38 918 633.00 | 36 026 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | 92 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840.00 | 237 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
DG Autres réserves | 7 519 236.00 | 6 077 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 364.00 | 1 441 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 975 817.00 | 7 858 452.00 | ||
DP Provisions pour risques | 374 855.00 | 322 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 374 855.00 | 322 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 280.00 | 49 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 893 781.00 | 16 420 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 326.00 | 3 822 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 942 569.00 | 7 130 507.00 | ||
EA Autres dettes | 505 002.00 | 421 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 567 960.00 | 27 845 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 918 633.00 | 36 026 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 178 784.00 | 9 178 784.00 | 10 997 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 178 784.00 | 9 178 784.00 | 10 997 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 463 821.00 | 1 480 857.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 642 699.00 | 12 478 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 365 911.00 | 3 206 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 826.00 | 301 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 273 948.00 | 3 093 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 574 115.00 | 1 914 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 949.00 | 25 663.00 | ||
GE Autres charges | -70.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 533 681.00 | 8 541 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 109 018.00 | 3 937 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 289 462.00 | 242 273.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 874.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 447 337.00 | 242 273.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 954 802.00 | 1 336 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 009.00 | 96 378.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 042 812.00 | 1 432 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 404 524.00 | -1 190 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 513 543.00 | 2 746 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 179.00 | 1 304 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 037.00 | 12 720 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 672.00 | 11 278 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 364.00 | 1 441 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 328.00 | 1 910 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 721.00 | 1 910 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 561 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 732 721.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958.00 | 36 958.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810.00 | 156 810.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 374 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 906.00 | 51 950.00 | 374 856.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 604 803.00 | |||
6T Sur comptes clients | 49 954.00 | 49 954.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 157 875.00 | 1 157 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857 828.00 | 954 803.00 | 1 157 875.00 | 2 654 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 735.00 | 1 006 752.00 | 1 157 875.00 | 3 029 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 950.00 | |||
UG ‐ Financières | 954 803.00 | 1 157 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 071 859.00 | 7 071 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 407 516.00 | 4 407 516.00 | ||
VB T. V. A. | 912 394.00 | 912 394.00 | ||
VP Divers | 24 397.00 | 24 397.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 319 703.00 | 25 319 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 737 575.00 | 37 736 248.00 | 1 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 280.00 | 56 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 327.00 | 5 170 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200 689.00 | 3 200 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436 391.00 | 2 436 391.00 | ||
VW T.V.A. | 1 232 691.00 | 1 232 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 799.00 | 72 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 893 781.00 | 16 893 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 002.00 | 505 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 567 960.00 | 29 567 960.00 | ||