ADACORE
Dépôt
| Dénomination | ADACORE |
| Siren | 403325657 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90909 |
| Numéro de Gestion | 1998B12034 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 013.00 | 61 424.00 | 36 588.00 | 45 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 070.00 | 762 042.00 | 569 028.00 | 663 522.00 |
CU Autres participations | 3 325 022.00 | 3 325 022.00 | 3 325 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 502.00 | 94 502.00 | 94 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 848 609.00 | 823 466.00 | 4 025 142.00 | 4 127 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 373.00 | 1 308 373.00 | 1 041 660.00 | |
BZ Autres créances | 606 156.00 | 606 156.00 | 574 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 240 227.00 | 3 240 227.00 | 5 591 593.00 | |
CF Disponibilités | 5 489 829.00 | 5 489 829.00 | 2 144 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 805.00 | 220 805.00 | 222 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 865 392.00 | 10 865 392.00 | 9 574 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 714 001.00 | 823 466.00 | 14 890 535.00 | 13 702 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 526.00 | 397 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 750.00 | 1 349 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 752.00 | 39 752.00 | ||
DG Autres réserves | 6 140 638.00 | 5 541 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 201.00 | 1 233 353.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 163.00 | 174 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 256 032.00 | 8 736 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 928.00 | 291 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 802 432.00 | 1 060 244.00 | ||
EA Autres dettes | 42 599.00 | 45 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 319 541.00 | 3 565 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 634 502.00 | 4 966 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 535.00 | 13 702 077.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 360.00 | 4 431 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 190 242.00 | 5 385 477.00 | 7 575 719.00 | 7 497 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 242.00 | 5 385 477.00 | 7 575 719.00 | 7 497 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | 192 224.00 | 263 737.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 795.00 | 18 137.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 796 755.00 | 7 779 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 487 167.00 | 2 485 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 991.00 | 165 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 548 352.00 | 2 343 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 276 178.00 | 1 182 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 209.00 | 159 844.00 | ||
GE Autres charges | 44 457.00 | 50 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 709 357.00 | 6 387 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 087 398.00 | 1 392 114.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 804.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 398.00 | 50 379.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 234.00 | 13 850.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 498.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 131.00 | 84 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 060.00 | 2 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 060.00 | 2 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 071.00 | 81 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 190 469.00 | 1 474 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 992.00 | 149 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 238.00 | 149 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 10 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 492.00 | 12 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 746.00 | 136 686.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 213.00 | 117 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 199.00 | 259 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 126.00 | 8 012 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 924.00 | 6 779 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 201.00 | 1 233 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 134.00 | 8 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 299.00 | 77 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 085.00 | 441.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 518.00 | 87 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | 1 331 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 419 526.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 093.00 | 4 848 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 081.00 | 17 344.00 | 61 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 776.00 | 169 866.00 | 8 601.00 | 762 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 858.00 | 187 210.00 | 8 601.00 | 823 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 174 156.00 | 78 992.00 | 95 164.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 174 156.00 | 78 992.00 | 95 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 78 992.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 503.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 308 373.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 099.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 318 323.00 | |||
VB T. V. A. | 104 476.00 | |||
VP Divers | 165 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 220 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 838.00 | 2 135 335.00 | 94 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 929.00 | 469 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 586.00 | 317 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 699.00 | 336 699.00 | ||
VW T.V.A. | 86 109.00 | 86 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 039.00 | 62 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 319 541.00 | 3 704 399.00 | 615 142.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 502.00 | 5 019 360.00 | 615 142.00 | |