ADACORE
Dépôt
| Dénomination | ADACORE |
| Siren | 403325657 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118161 |
| Numéro de Gestion | 1998B12034 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 771.00 | 79 357.00 | 12 414.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 583.00 | 915 390.00 | 410 193.00 | 487 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 908.00 | |||
CU Autres participations | 3 620 716.00 | 3 620 716.00 | 3 325 023.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 103 895.00 | 103 895.00 | 97 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 327 965.00 | 994 747.00 | 4 333 218.00 | 3 935 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 315.00 | 3 526 315.00 | 2 349 762.00 | |
BZ Autres créances | 1 075 905.00 | 1 075 905.00 | 245 278.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 398.00 | 1 054 398.00 | 951 762.00 | |
CF Disponibilités | 6 901 746.00 | 6 901 746.00 | 7 663 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 558.00 | 249 558.00 | 303 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 807 922.00 | 12 807 922.00 | 11 514 079.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 984.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 135 887.00 | 994 747.00 | 17 141 140.00 | 15 460 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 526.00 | 397 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 750.00 | 1 349 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 753.00 | 39 753.00 | ||
DG Autres réserves | 7 374 679.00 | 6 749 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 743.00 | 1 251 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 546 451.00 | 9 788 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 984.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 552.00 | 280 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 056.00 | 894 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 693.00 | |||
EA Autres dettes | 31 675.00 | 53 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 766 712.00 | 4 433 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 594 689.00 | 5 661 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 141 140.00 | 15 460 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 452.00 | 5 425 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 540 396.00 | 5 814 541.00 | 8 354 937.00 | 8 459 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 396.00 | 5 814 541.00 | 8 354 937.00 | 8 459 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 042.00 | 167 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 815.00 | 23 810.00 | ||
FQ Autres produits | 133.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 383 928.00 | 8 651 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 123 790.00 | 2 626 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 849.00 | 188 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 158 196.00 | 2 637 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 552 865.00 | 1 308 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 167.00 | 180 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 984.00 | |||
GE Autres charges | 90 791.00 | 49 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 269 658.00 | 7 002 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 270.00 | 1 648 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 037.00 | 12 241.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 094.00 | 2.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 905.00 | 9 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 036.00 | 22 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 285.00 | 31 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 285.00 | 31 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 751.00 | -9 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 021.00 | 1 638 556.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 410.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 95 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 945.00 | 6 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 6 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 88 718.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 329.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -247 257.00 | 347 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 374.00 | 8 768 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 631.00 | 7 516 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 743.00 | 1 251 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 157.00 | 72 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422 992.00 | 487 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 162.00 | 560 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 242.00 | 91 771.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 328.00 | 1 325 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 910 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 571.00 | 5 327 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 521.00 | 8 078.00 | 6 242.00 | 79 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 065.00 | 140 163.00 | 102 475.00 | 908 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 586.00 | 148 241.00 | 108 718.00 | 988 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 895.00 | 103 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 526 315.00 | 3 526 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 781 398.00 | 781 398.00 | ||
VB T. V. A. | 141 086.00 | 141 086.00 | ||
VP Divers | 138 357.00 | 138 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 558.00 | 249 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 674.00 | 5 037 779.00 | 103 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 552.00 | 408 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 652.00 | 300 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 476.00 | 397 476.00 | ||
VW T.V.A. | 337 779.00 | 337 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 148.00 | 70 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 693.00 | 281 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 675.00 | 31 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 766 712.00 | 5 092 475.00 | 674 237.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 689.00 | 6 920 452.00 | 674 237.00 | |