ASET
Dépôt
| Dénomination | ASET |
| Siren | 403533680 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2585 |
| Numéro de Gestion | 1998B00198 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 MONTREAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 733.00 | 260 644.00 | 7 089.00 | |
AP Constructions | 1 141 735.00 | 501 330.00 | 640 405.00 | 69 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102 155.00 | 4 616 807.00 | 1 485 348.00 | 506 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 011.00 | 15 396.00 | 38 615.00 | |
AV Immobilisations en cours | 527 337.00 | |||
AX Avances et acomptes | 78 444.00 | 78 444.00 | 525 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 644 124.00 | 5 394 177.00 | 2 249 948.00 | 1 628 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 506.00 | 359 506.00 | 271 450.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 110.00 | 151 110.00 | 168 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 802.00 | 19 847.00 | 1 741 955.00 | 1 328 024.00 |
BZ Autres créances | 256 497.00 | 256 497.00 | 136 766.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 865 919.00 | 2 865 919.00 | 3 319 022.00 | |
CF Disponibilités | 529 977.00 | 529 977.00 | 179 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 924 811.00 | 19 847.00 | 5 904 965.00 | 5 403 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 936.00 | 5 414 023.00 | 8 154 912.00 | 7 032 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 461 770.00 | 3 953 312.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 269.00 | 1 008 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 917 040.00 | 5 511 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 117.00 | 526 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 839.00 | 443 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 896.00 | 448 409.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876.00 | |||
EA Autres dettes | 112 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 237 872.00 | 1 417 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 912.00 | 6 986 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 802.00 | |||
FD Production vendue biens | 8 687 552.00 | 8 687 552.00 | 8 718 763.00 | |
FG Production vendue services | 147 649.00 | 147 649.00 | 104 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 202.00 | 8 835 202.00 | 8 830 488.00 | |
FM Production stockée | -17 803.00 | 28 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 253.00 | 106 323.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 942 659.00 | 8 972 001.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 905.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 875 297.00 | 2 679 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 056.00 | -49 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 748 900.00 | 2 725 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 195.00 | 92 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 063 345.00 | 1 004 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 239.00 | 495 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 947 143.00 | 465 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187.00 | 2 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 556.00 | |||
GE Autres charges | 16 874.00 | 100 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 130 124.00 | 7 580 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 812 535.00 | 1 391 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 797.00 | 78 617.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 217.00 | 3 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 013.00 | 82 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 140.00 | 2 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 140.00 | 2 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 873.00 | 80 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 854 408.00 | 1 471 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 533.00 | 12 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 533.00 | 12 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 1 665.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 1 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 605.00 | 10 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 205.00 | 9 066 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 464 935.00 | 8 058 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 269.00 | 1 008 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 933.00 | 8 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 072 974.00 | 2 727 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331 953.00 | 2 736 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 448.00 | 7 376 346.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 424 448.00 | 7 644 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 933.00 | 1 711.00 | 260 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 701.00 | 945 432.00 | 1 256 600.00 | 5 133 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 634.00 | 947 143.00 | 1 256 600.00 | 5 394 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 556.00 | 57 556.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 570.00 | 187.00 | 32 993.00 | 19 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 570.00 | 187.00 | 32 993.00 | 19 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 126.00 | 187.00 | 90 549.00 | 19 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 187.00 | 90 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 151.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 738 651.00 | |||
VB T. V. A. | 16 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 199 004.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 924.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 345.00 | 2 018 299.00 | 46.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 117.00 | 293 784.00 | 738 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 839.00 | 449 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 536.00 | 142 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 735.00 | 210 735.00 | ||
VW T.V.A. | 82 085.00 | 82 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 876.00 | 123 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 144.00 | 112 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 872.00 | 1 423 539.00 | 738 943.00 | 75 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 960.00 | |||