ASET
Dépôt
| Dénomination | ASET |
| Siren | 403533680 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2059 |
| Numéro de Gestion | 1998B00198 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 MONTREAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 671.00 | 277 460.00 | 10 211.00 | 14 772.00 |
AP Constructions | 1 141 735.00 | 686 280.00 | 455 455.00 | 493 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 461 603.00 | 8 484 468.00 | 3 977 135.00 | 4 615 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 972.00 | 193 390.00 | 141 581.00 | 199 184.00 |
BF Prêts | 407.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | 1 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 227 224.00 | 9 641 598.00 | 4 585 626.00 | 5 325 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 702.00 | 991 702.00 | 850 794.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 692.00 | 164 692.00 | 214 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 781.00 | 27 469.00 | 2 497 312.00 | 2 490 158.00 |
BZ Autres créances | 167 005.00 | 167 005.00 | 494 131.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 098 946.00 | 3 098 946.00 | 1 940 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | 3 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 750 348.00 | 27 469.00 | 7 722 880.00 | 6 792 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 977 572.00 | 9 669 066.00 | 12 308 506.00 | 12 118 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 656 408.00 | 6 918 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 665.00 | 1 137 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 235 073.00 | 8 606 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 379.00 | 33 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 309.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 688.00 | 33 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 212.00 | 1 926 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 546.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 106.00 | 29 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 344.00 | 817 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 978.00 | 539 237.00 | ||
EA Autres dettes | 172 105.00 | 111 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 014 745.00 | 3 478 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 308 506.00 | 12 118 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 472.00 | 196 472.00 | 48 376.00 | |
FD Production vendue biens | 11 948 923.00 | 11 948 923.00 | 11 079 515.00 | |
FG Production vendue services | 192 400.00 | 192 400.00 | 132 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 337 795.00 | 12 337 795.00 | 11 259 992.00 | |
FM Production stockée | -49 440.00 | 46 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 263.00 | 1 682.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 423.00 | 271 866.00 | ||
FQ Autres produits | 156 678.00 | 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 735 719.00 | 11 581 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 173.00 | 43 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 757 909.00 | 4 390 799.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 907.00 | -372 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 943 070.00 | 2 389 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 357.00 | 189 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 426 086.00 | 1 355 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 077.00 | 509 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 463 424.00 | 1 806 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 884.00 | 953.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 688.00 | 22 800.00 | ||
GE Autres charges | 14 342.00 | 8 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 494 104.00 | 10 344 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 241 615.00 | 1 236 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 535.00 | 88 681.00 | ||
GN Différences positives de change | 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 665.00 | 88 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 413.00 | 1 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413.00 | 1 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 252.00 | 87 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 327 867.00 | 1 324 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 751.00 | 18 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 751.00 | 138 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 1 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 1 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 489.00 | 137 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 691.00 | 323 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 135.00 | 11 808 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 816 470.00 | 10 670 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 665.00 | 1 137 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 214 217.00 | 724 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 503 538.00 | 724 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938 309.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | 1 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628.00 | 14 227 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 899.00 | 4 561.00 | 277 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905 274.00 | 1 458 863.00 | 9 364 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178 173.00 | 1 463 424.00 | 9 641 598.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 379.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 309.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 110.00 | 58 688.00 | 33 110.00 | 58 688.00 |
6T Sur comptes clients | 14 520.00 | 3 935.00 | 16 884.00 | 27 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 520.00 | 3 935.00 | 16 884.00 | 27 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 630.00 | 62 623.00 | 49 994.00 | 86 157.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 344.00 | 32 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 492 437.00 | 2 492 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | ||
VB T. V. A. | 18 399.00 | 18 399.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 279.00 | 139 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 253.00 | 2 662 665.00 | 33 588.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 212.00 | 718 957.00 | 432 255.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 344.00 | 1 223 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 069.00 | 217 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 498.00 | 146 498.00 | ||
VW T.V.A. | 44 385.00 | 44 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 026.00 | 52 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 105.00 | 172 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 639.00 | 2 574 384.00 | 432 255.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||