WILMA
Dépôt
| Dénomination | WILMA |
| Siren | 403566805 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11349 |
| Numéro de Gestion | 1996B00051 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
AP Constructions | 5 000.00 | 4 776.00 | 224.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 686.00 | 67 410.00 | 150 275.00 | 58 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 297.00 | 164 922.00 | 756 375.00 | 86 689.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 629.00 | 239 730.00 | 908 898.00 | 148 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 377.00 | 14 377.00 | 15 353.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | 410.00 | 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | 10 986.00 | |
BZ Autres créances | 630 509.00 | 630 509.00 | 357 031.00 | |
CF Disponibilités | 126 403.00 | 126 403.00 | 91 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | 4 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 803 232.00 | 803 232.00 | 478 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 860.00 | 239 730.00 | 1 712 130.00 | 627 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -224 062.00 | -189 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 442.00 | -34 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | -83 620.00 | -125 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 893.00 | 25 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 715.00 | 153 101.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 116.00 | 468 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 367.00 | 104 231.00 | ||
EA Autres dettes | 48.00 | 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 795 150.00 | 751 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 130.00 | 627 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 523 988.00 | 1 523 988.00 | 1 605 746.00 | |
FG Production vendue services | 28 218.00 | 28 218.00 | 29 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 207.00 | 1 552 207.00 | 1 635 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 412.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 606.00 | 27 613.00 | ||
FQ Autres produits | 782.00 | 1 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 006.00 | 1 664 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 807.00 | 378 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 976.00 | -2 881.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 689 705.00 | 779 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 863.00 | 25 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 579.00 | 341 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 166.00 | 46 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 092.00 | 47 005.00 | ||
GE Autres charges | 77 844.00 | 80 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 033.00 | 1 695 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 027.00 | -31 268.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 782.00 | 2 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 408.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 466.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 972.00 | 4 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 972.00 | 4 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 493.00 | -4 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 751.00 | -33 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 551.00 | -926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 879.00 | 1 666 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 437.00 | 1 700 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 442.00 | -34 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 698.00 | 844 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 738.00 | 844 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 2 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 629.00 | 1 143 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 022.00 | 1 148 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 2 393.00 | 2 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 641.00 | 84 092.00 | 251 625.00 | 237 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 656.00 | 84 092.00 | 254 018.00 | 239 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 600.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 100.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 135.00 | |||
VB T. V. A. | 135 053.00 | |||
VC Groupe et associés | 107 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 566.00 | 662 041.00 | 1 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 893.00 | 24 987.00 | 906.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 267.00 | 622.00 | 780 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 116.00 | 671 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | ||
VW T.V.A. | 46 050.00 | 46 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 448.00 | 203 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 139.00 | 1 013 587.00 | 781 551.00 | |