Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques
Dépôt
| Dénomination | Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques |
| Siren | 403633969 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64330 |
| Numéro de Gestion | 2004B06478 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 652.00 | 553 994.00 | 1 156 658.00 | 199 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 727.00 | 1 640 727.00 | 1 640 727.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 545.00 | 458 545.00 | 1 100 171.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 551.00 | 367 990.00 | 72 560.00 | 100 566.00 |
CU Autres participations | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 033.00 | 42 033.00 | 41 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 292 989.00 | 921 985.00 | 3 371 004.00 | 3 083 153.00 |
BT Marchandises | 8 112.00 | 8 112.00 | 486.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | 202.00 | 2 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 064.00 | 195 412.00 | 3 940 652.00 | 3 174 104.00 |
BZ Autres créances | 3 636 374.00 | 3 636 374.00 | 2 143 718.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 674.00 | |||
CF Disponibilités | 446 119.00 | 446 119.00 | 69 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 517.00 | 233 517.00 | 173 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 460 390.00 | 195 412.00 | 8 264 978.00 | 6 090 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 753 380.00 | 1 117 397.00 | 11 635 983.00 | 9 173 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 014.00 | 171 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 149.00 | 106 149.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | ||
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 855.00 | 3 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 623.00 | 746 934.00 | ||
DK Provisions réglementées | 886 833.00 | 108 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 097 578.00 | 2 653 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 361.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 165 361.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 898.00 | 2 401 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 068.00 | 763 573.00 | ||
EA Autres dettes | 583 731.00 | 141 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 492 706.00 | 3 014 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 538 404.00 | 6 354 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 635 983.00 | 9 173 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 404.00 | 6 354 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 94 480.00 | 94 480.00 | 98 720.00 | |
FG Production vendue services | 10 097 957.00 | 13 823.00 | 10 111 780.00 | 8 667 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 437.00 | 13 823.00 | 10 206 260.00 | 8 766 557.00 |
FN Production immobilisée | 616 594.00 | 1 098 004.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 948.00 | 143 056.00 | ||
FQ Autres produits | 717.00 | 5 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 043 520.00 | 10 012 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 800.00 | 10 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 626.00 | 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 961 158.00 | 5 653 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 826.00 | 140 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 781 078.00 | 1 613 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 857 785.00 | 775 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 256.00 | 147 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 335.00 | 55 274.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 361.00 | |||
GE Autres charges | 186 828.00 | 73 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 492 443.00 | 8 634 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 551 077.00 | 1 378 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 739.00 | 21 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686.00 | 1 974.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | 1 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 449.00 | 24 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114.00 | 17.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 334.00 | 24 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 567 412.00 | 1 403 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 305.00 | 969.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 313.00 | 31 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 618.00 | 32 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 44.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 578.00 | 82 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 623.00 | 83 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769 005.00 | -50 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 963.00 | 192 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 820.00 | 413 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 134 588.00 | 10 070 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 468 964.00 | 9 323 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 623.00 | 746 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 031.00 | 1 878 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 518.00 | 31 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 334.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 882.00 | 1 909 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 220.00 | 3 809 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 551.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258 220.00 | 4 292 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 778.00 | 304 216.00 | 553 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 951.00 | 59 040.00 | 367 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 729.00 | 363 256.00 | -1.00 | 921 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 886 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 108 568.00 | 843 579.00 | 65 314.00 | 886 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 362.00 | 165 362.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 217.00 | 173 336.00 | 53 140.00 | 195 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 217.00 | 173 336.00 | 53 140.00 | 195 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 146.00 | 1 016 915.00 | 283 816.00 | 1 082 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 336.00 | 218 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 843 579.00 | 65 314.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 033.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 354 648.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 781 416.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | |||
VB T. V. A. | 416 670.00 | |||
VP Divers | 722.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 678 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 099.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 233 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 990.00 | 8 003 691.00 | 44 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 899.00 | 2 732 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 927.00 | 231 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 259.00 | 258 259.00 | ||
VW T.V.A. | 229 487.00 | 229 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 731.00 | 583 731.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 492 706.00 | 3 492 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 405.00 | 7 538 405.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||