IMAGINEA
Dépôt
| Dénomination | IMAGINEA |
| Siren | 403690290 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1486 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 556.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 622.00 | 207 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 551 771.00 | 454 944.00 | 96 827.00 | 129 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 238.00 | 52 104.00 | 5 134.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 252.00 | 453 503.00 | 45 748.00 | 44 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 322.00 | 82 322.00 | 82 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 412 764.00 | 975 108.00 | 437 656.00 | 263 973.00 |
BT Marchandises | 910 839.00 | 8 197.00 | 902 642.00 | 937 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 819.00 | 142 819.00 | 211 822.00 | |
BZ Autres créances | 97 749.00 | 97 749.00 | 81 895.00 | |
CF Disponibilités | 829 877.00 | 829 877.00 | 483 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | 11 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 991 767.00 | 8 197.00 | 1 983 570.00 | 1 725 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 531.00 | 983 305.00 | 2 421 226.00 | 1 989 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 322.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 457 368.00 | 563 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 955.00 | 493 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 280 324.00 | 1 222 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 401.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 345.00 | 252 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 684.00 | 364 196.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EA Autres dettes | 752.00 | 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 140 901.00 | 617 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 226.00 | 1 989 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 901.00 | 617 188.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 893 159.00 | 9 893 159.00 | 9 827 573.00 | |
FG Production vendue services | 22 334.00 | 22 334.00 | 20 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 915 493.00 | 9 915 493.00 | 9 848 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 652.00 | 2 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 271.00 | 30 731.00 | ||
FQ Autres produits | 7 391.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 954 808.00 | 9 881 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 123 502.00 | 6 325 483.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 058.00 | -35 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 433.00 | 1 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 340 278.00 | 1 314 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 730.00 | 133 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 081 905.00 | 1 046 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 643.00 | 308 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 254.00 | 73 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 197.00 | 28 373.00 | ||
GE Autres charges | 2 428.00 | 3 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 147 434.00 | 9 199 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 807 374.00 | 682 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118.00 | 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118.00 | 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118.00 | -480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 807 256.00 | 681 998.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 673.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 401.00 | 60 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 147.00 | 61 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 678.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 762.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 147.00 | 31 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 448.00 | 219 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 106 956.00 | 9 942 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 000.00 | 9 448 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 955.00 | 493 994.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 179.00 | 200 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 728.00 | 84 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 303.00 | 284 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 1 108 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | 82 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 157.00 | 1 412 765.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 14 557.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 773.00 | 80 254.00 | 1 475.00 | 960 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 329.00 | 80 254.00 | 1 475.00 | 975 108.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 401.00 | 150 401.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 373.00 | 8 197.00 | 28 373.00 | 8 197.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 190.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 563.00 | 8 197.00 | 28 563.00 | 8 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 964.00 | 8 197.00 | 178 964.00 | 8 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 197.00 | 28 563.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 401.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 323.00 | 82 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | |||
VB T. V. A. | 37 445.00 | |||
VP Divers | 39 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 373.00 | 251 050.00 | 82 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 346.00 | 587 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 834.00 | 145 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 377.00 | 92 377.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | 28 123.00 | ||
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 229.00 | 70 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 901.00 | 1 140 901.00 | ||