IMAGINEA
Dépôt
| Dénomination | IMAGINEA |
| Siren | 403690290 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2315 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 207 622.00 | 207 622.00 | 207 622.00 | |
AP Constructions | 595 432.00 | 537 905.00 | 57 527.00 | 71 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 317.00 | 60 930.00 | 9 387.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 535.00 | 340 741.00 | 114 794.00 | 124 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 654.00 | 60 654.00 | 84 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 389 563.00 | 939 577.00 | 449 986.00 | 496 008.00 |
BT Marchandises | 802 474.00 | 14 107.00 | 788 367.00 | 856 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 824.00 | 178 824.00 | 149 200.00 | |
BZ Autres créances | 37 105.00 | 37 105.00 | 141 729.00 | |
CF Disponibilités | 963 497.00 | 963 497.00 | 591 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 847.00 | 30 847.00 | 28 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 012 748.00 | 14 107.00 | 1 998 641.00 | 1 767 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 312.00 | 953 684.00 | 2 448 627.00 | 2 263 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 654.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 674 125.00 | 674 125.00 | ||
DH Report à nouveau | 346 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 962.00 | 346 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 698 416.00 | 1 185 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 537.00 | 796 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 937.00 | 281 494.00 | ||
EA Autres dettes | 736.00 | 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 750 211.00 | 1 078 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 627.00 | 2 263 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 211.00 | 1 078 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 798 478.00 | 8 798 478.00 | 8 812 677.00 | |
FG Production vendue services | 6 590.00 | 6 590.00 | 10 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805 068.00 | 8 805 068.00 | 8 823 281.00 | |
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 673.00 | 26 895.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 308.00 | 7 259.00 | ||
FQ Autres produits | 1 832.00 | 13 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 814 882.00 | 8 871 222.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 319 382.00 | 5 536 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 796.00 | -56 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253.00 | 1 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 323 191.00 | 1 397 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 588.00 | 123 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 044 752.00 | 1 032 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 668.00 | 293 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 300.00 | 45 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 107.00 | 6 308.00 | ||
GE Autres charges | 1 973.00 | 2 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 097 014.00 | 8 383 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 717 867.00 | 487 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 717 867.00 | 487 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 2 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 2 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 9 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 15 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -13 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 291.00 | 128 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 556.00 | 8 873 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 594.00 | 8 527 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 962.00 | 346 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 107.00 | 24 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 878.00 | 1 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 164.00 | 26 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 207 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 322.00 | 1 121 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 812.00 | 60 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 691.00 | 1 389 564.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 14 557.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 599.00 | 46 300.00 | 51 322.00 | 939 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 155.00 | 46 300.00 | 65 878.00 | 939 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 308.00 | 14 107.00 | 6 308.00 | 14 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | 14 107.00 | 6 308.00 | 14 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | 14 107.00 | 6 308.00 | 14 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 107.00 | 6 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 655.00 | 60 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 824.00 | 178 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
VB T. V. A. | 31 904.00 | 31 904.00 | ||
VP Divers | 5.00 | 5.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 847.00 | 30 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 432.00 | 246 777.00 | 60 655.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 537.00 | 327 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 174.00 | 150 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 964.00 | 79 964.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 935.00 | 76 935.00 | ||
VW T.V.A. | 54 302.00 | 54 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 563.00 | 60 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 211.00 | 750 211.00 | ||