MIDI CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | MIDI CARAIBES |
| Siren | 404145534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 435 |
| Numéro de Gestion | 1996B00163 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie-Mahault |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 825.00 | 117 130.00 | 175 695.00 | 204 978.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 20 046.00 | ||
AH Fonds commercial | 215 555.00 | 215 555.00 | 215 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 8 713.00 | 5 500.00 | |
AP Constructions | 394 473.00 | 353 561.00 | 40 912.00 | 41 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 841.00 | 306 536.00 | 19 305.00 | 26 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 352.00 | 583 253.00 | 119 099.00 | 87 985.00 |
CU Autres participations | 1 384 490.00 | 160 000.00 | 1 224 490.00 | 1 024 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 298.00 | 77 298.00 | 83 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 421 593.00 | 1 540 526.00 | 1 881 067.00 | 1 690 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 372.00 | 374 372.00 | 309 252.00 | |
BT Marchandises | 613 646.00 | 613 646.00 | 417 318.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 817.00 | 90 817.00 | 271 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 514.00 | 364 702.00 | 2 373 812.00 | 1 838 889.00 |
BZ Autres créances | 1 484 578.00 | 135 540.00 | 1 349 038.00 | 521 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | |||
CF Disponibilités | 251 345.00 | 251 345.00 | 215 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | 10 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 568 630.00 | 500 243.00 | 5 068 387.00 | 3 654 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 223.00 | 2 040 768.00 | 6 949 455.00 | 5 345 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 667 544.00 | 497 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 882.00 | 170 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 035 195.00 | 684 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 081.00 | 5 729.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 682.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 081.00 | 13 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 236.00 | 336 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 943.00 | 924 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 765.00 | 2 235 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 976.00 | 209 223.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 366.00 | 2 472.00 | ||
EA Autres dettes | 1 108 092.00 | 939 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 895 379.00 | 4 647 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 455.00 | 5 345 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 857 480.00 | 4 647 773.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 781 556.00 | 16 781 556.00 | 13 736 308.00 | |
FG Production vendue services | 5 615.00 | 5 615.00 | 3 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 787 171.00 | 16 787 171.00 | 13 740 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 008.00 | 2 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 128.00 | 155 273.00 | ||
FQ Autres produits | 433 478.00 | 456 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 335 786.00 | 14 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 329 929.00 | 7 317 987.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 328.00 | -139 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 119 054.00 | 1 983 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 240.00 | -125 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 252 528.00 | 3 575 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 133.00 | 28 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 058 729.00 | 935 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 495.00 | 309 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 911.00 | 86 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 888.00 | 88 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 925.00 | 5 729.00 | ||
GE Autres charges | 37 830.00 | 69 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 006 856.00 | 14 157 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 930.00 | 196 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 406 150.00 | |||
GN Différences positives de change | 56.00 | 18 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 312.00 | 195 673.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 230.00 | 35 910.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 38 542.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 682.00 | 40 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | 105 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 947.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | 7 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 796.00 | 158 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 886.00 | -117 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 305 061.00 | -58 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 137.00 | 14 818 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 255.00 | 14 648 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 882.00 | 170 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 825.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 825.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | 1 422 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 752.00 | 1 461 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 682.00 | 3 421 593.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 848.00 | 29 283.00 | 117 130.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 046.00 | 20 046.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 992.00 | 63 287.00 | 17 930.00 | 1 243 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 886.00 | 92 570.00 | 17 930.00 | 1 380 526.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 18 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 411.00 | 14 925.00 | 9 454.00 | 18 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 160 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 354 345.00 | 36 888.00 | 26 531.00 | 364 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 540.00 | 135 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 886.00 | 36 888.00 | 26 531.00 | 660 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 296.00 | 51 813.00 | 35 985.00 | 679 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 813.00 | 28 304.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 682.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 298.00 | 77 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 392 683.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 345 832.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 282.00 | |||
VB T. V. A. | 23 322.00 | |||
VC Groupe et associés | 430 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 748.00 | 4 315 748.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 585.00 | 282 585.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 650.00 | 53 752.00 | 27 898.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 765.00 | 3 219 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 630.00 | 122 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 282.00 | 79 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 984 943.00 | 984 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 092.00 | 1 108 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895 378.00 | 5 867 480.00 | 27 898.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 136.00 | |||