MIDI CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | MIDI CARAIBES |
| Siren | 404145534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/000463 |
| Numéro de Gestion | 1996B00163 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 825.00 | 292 825.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 777.00 | 19 694.00 | 2 083.00 | |
AH Fonds commercial | 215 555.00 | 215 555.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 017.00 | 33 017.00 | ||
AP Constructions | 95 203.00 | 72 873.00 | 22 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 155.00 | 94 620.00 | 37 536.00 | |
CU Autres participations | 1 784 490.00 | 1 784 490.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 80 291.00 | 80 291.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 655 314.00 | 480 011.00 | 2 175 303.00 | |
BT Marchandises | 47 129.00 | 47 128.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 417.00 | 50 000.00 | 1 227 417.00 | |
BZ Autres créances | 1 083 031.00 | 135 540.00 | 947 490.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 903.00 | 903.00 | ||
CF Disponibilités | 188 631.00 | 188 631.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 611 183.00 | 185 540.00 | 2 425 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 496.00 | 665 551.00 | 4 600 945.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 516 092.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 291.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 228 325.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 727.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 727.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 846.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 084.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 131.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | |||
EA Autres dettes | 4 971.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 349 893.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 945.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 893.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 727 481.00 | 727 481.00 | ||
FG Production vendue services | 268 619.00 | 268 619.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 100.00 | 996 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 755.00 | |||
FQ Autres produits | 960 491.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 384 345.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790 519.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 128.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 134 186.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 307.00 | |||
FY Salaires et traitements | 388 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 190 204.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 065.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007.00 | |||
GE Autres charges | 338 624.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 869 372.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -485 027.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 259.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 562.00 | |||
GS Différences négatives de change | 326.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 888.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 629.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -576 656.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 851.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 455.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 746.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 291.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 390.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 959 731.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20 616.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 825.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 016.00 | 35 517.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 418.00 | 14 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 450.00 | 464 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 708.00 | 514 644.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 825.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 270 349.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 522.00 | 227 359.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 332.00 | 1 864 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 038.00 | 2 655 314.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 825.00 | 292 825.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 461.00 | 417.00 | 6 184.00 | 19 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 299.00 | 16 716.00 | 55 522.00 | 167 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 585.00 | 17 132.00 | 61 706.00 | 480 011.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 007.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 719.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 944.00 | 1 007.00 | 7 225.00 | 22 727.00 |
6T Sur comptes clients | 374 745.00 | 326 364.00 | 50 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 540.00 | 135 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 286.00 | 486 364.00 | 185 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 698 230.00 | 1 007.00 | 493 589.00 | 208 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 291.00 | 80 291.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 277 417.00 | 1 277 417.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | ||
VB T. V. A. | 19 256.00 | 19 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 846 842.00 | 846 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 922.00 | 211 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | 14 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 812.00 | 2 374 521.00 | 80 291.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 000.00 | 402 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 084.00 | 317 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 555 846.00 | 2 555 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 893.00 | 2 947 893.00 | 402 000.00 | |