POLYCLINIQUE DE L ORMEAU
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE L ORMEAU |
| Siren | 404191306 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2686 |
| Numéro de Gestion | 1996B00068 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65000 Tarbes |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 081.00 | 567 177.00 | 92 905.00 | 34 204.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 821.00 | 200 000.00 | 1 929 821.00 | 1 929 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AN Terrains | 54 243.00 | 54 243.00 | ||
AP Constructions | 2 491 029.00 | 1 615 253.00 | 875 776.00 | 843 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 013 488.00 | 5 761 374.00 | 1 252 115.00 | 1 233 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 393.00 | 1 200 632.00 | 659 761.00 | 450 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 999.00 | 380 999.00 | 4 958.00 | |
CU Autres participations | 9 197.00 | 9 197.00 | 3 197.00 | |
BF Prêts | 639 697.00 | 639 697.00 | 594 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | 26 888.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 615.00 | 832 615.00 | 935 739.00 | |
BT Marchandises | 193 901.00 | 193 901.00 | 231 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 284.00 | 563 176.00 | 4 485 107.00 | 3 253 573.00 |
BZ Autres créances | 8 794 675.00 | 215 389.00 | 8 579 286.00 | 10 353 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 499.00 | 693 499.00 | 1 193 727.00 | |
CF Disponibilités | 273 481.00 | 273 481.00 | 109 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 471.00 | 116 471.00 | 148 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 419 189.00 | 10 177 243.00 | 22 241 946.00 | 22 687 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 155 968.00 | 2 155 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 903.00 | 538 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 597.00 | 215 597.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 971.00 | 5 971.00 | ||
DG Autres réserves | 8 468 239.00 | 8 468 238.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 892 648.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 693.00 | -1 892 647.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 203 321.00 | 4 853.00 | ||
DK Provisions réglementées | 131 155.00 | 15 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 165 808.00 | 9 512 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 314 825.00 | 3 946 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 314 825.00 | 3 946 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 720.00 | 1 202 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 366.00 | 79 264.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 227.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 905.00 | 4 354 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134 689.00 | 3 087 114.00 | ||
EA Autres dettes | 3 392 400.00 | 385 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 761 307.00 | 9 108 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 920.00 | 22 567 095.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
FG Production vendue services | 39 529 710.00 | 39 529 710.00 | 42 455 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 532 740.00 | 39 532 740.00 | 42 455 429.00 | |
FN Production immobilisée | 63 631.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 978 471.00 | 559 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 162 088.00 | 710 628.00 | ||
FQ Autres produits | 143 021.00 | 1 052 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 879 951.00 | 44 778 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 537 551.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 766.00 | -231 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 444 103.00 | 11 388 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 124.00 | 60 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 810 294.00 | 9 067 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921 941.00 | 1 810 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 101 377.00 | 14 076 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 705 619.00 | 5 539 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 760 971.00 | 844 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 778 565.00 | 301 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 619.00 | |||
GE Autres charges | 313 699.00 | 265 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 540 629.00 | 43 123 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 323.00 | 1 655 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 239.00 | 21 598.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 239.00 | 21 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 393.00 | 17 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 393.00 | 17 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 154.00 | 3 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 168.00 | 1 658 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 904.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 032.00 | 2 532.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 730 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 472.00 | 515 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279 619.00 | 467 287.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 749.00 | 4 395 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 368.00 | 4 862 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722 898.00 | -4 347 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -738 037.00 | -796 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 693.00 | -1 892 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928 408.00 | 81 086.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 127.00 | 808 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 777.00 | 376 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 632 312.00 | 1 265 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 7 394 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 30 399.00 | 656 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 30 399.00 | 12 060 598.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 790.00 | 22 387.00 | 567 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716 149.00 | 812 098.00 | 6 720.00 | 8 451 364.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260 938.00 | 834 485.00 | 6 720.00 | 9 018 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 563 176.00 | 571 965.00 | 563 176.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 389.00 | 215 389.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 389.00 | 215 389.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 639 697.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 039 772.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 609 586.00 | |||
VP Divers | 772 776.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 599 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606 274.00 | 13 958 854.00 | 647 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 613.00 | 148 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 108.00 | 158 487.00 | 316 621.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 366.00 | 20 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 905.00 | 3 311 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423 310.00 | 1 423 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 743.00 | 1 146 743.00 | ||
VW T.V.A. | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 404.00 | 542 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611 627.00 | 3 611 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 761 309.00 | 10 365 322.00 | 337 020.00 | 58 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 807.00 | |||