POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU |
| Siren | 404191306 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 3589 |
| Numéro de Gestion | 1996B00068 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65000 Tarbes |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 324.00 | 814 486.00 | 92 837.00 | 137 711.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 821.00 | 200 000.00 | 1 929 821.00 | 1 929 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AN Terrains | 54 243.00 | 54 243.00 | ||
AP Constructions | 3 941 340.00 | 2 189 891.00 | 1 751 449.00 | 1 897 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198 142.00 | 7 881 535.00 | 1 316 607.00 | 1 612 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 755.00 | 2 071 090.00 | 698 665.00 | 336 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 202.00 | 379 202.00 | 729 780.00 | |
CU Autres participations | 4 197.00 | 4 197.00 | 4 197.00 | |
BF Prêts | 917 673.00 | 917 673.00 | 855 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | 7 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 529 011.00 | 13 211 245.00 | 8 317 765.00 | 8 730 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645 830.00 | 1 645 830.00 | 1 425 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 126 062.00 | 345 274.00 | 8 780 788.00 | 3 047 924.00 |
BZ Autres créances | 21 083 220.00 | 42 402.00 | 21 040 819.00 | 62 670 420.00 |
CF Disponibilités | 7 674.00 | 7 674.00 | 123 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 786 728.00 | 1 786 728.00 | 809 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 649 515.00 | 387 676.00 | 33 261 839.00 | 68 077 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 178 526.00 | 13 598 921.00 | 41 579 604.00 | 76 807 886.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 155 968.00 | 2 155 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 903.00 | 538 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 971.00 | 5 971.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 597.00 | 215 597.00 | ||
DG Autres réserves | 654 825.00 | 2 157 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 270.00 | -1 503 090.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 847.00 | 16 931.00 | ||
DK Provisions réglementées | 765 473.00 | 662 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 303 853.00 | 4 251 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 535 970.00 | 1 587 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 535 970.00 | 1 587 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 318.00 | 51 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 664.00 | 1 580 061.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019 118.00 | 2 392 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728 138.00 | 5 958 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559 209.00 | 4 695 377.00 | ||
EA Autres dettes | 4 087 768.00 | 56 291 435.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 739 781.00 | 70 968 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 579 604.00 | 76 807 886.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 317 561.00 | 7 317 561.00 | ||
FG Production vendue services | 36 121 403.00 | 36 121 403.00 | 43 660 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 438 964.00 | 43 438 964.00 | 43 660 398.00 | |
FN Production immobilisée | 13 034.00 | 41 358.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 792 504.00 | 797 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 346 025.00 | 1 551 717.00 | ||
FQ Autres produits | 11 084.00 | 88 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 601 612.00 | 46 139 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 481 862.00 | 3 605.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 783.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 663 564.00 | 12 857 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 353.00 | -199 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 801 778.00 | 9 221 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517 340.00 | 2 137 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 952 374.00 | 14 440 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 564 871.00 | 5 600 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 038 373.00 | 989 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 387 676.00 | 442 449.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 029.00 | 133 312.00 | ||
GE Autres charges | 351 609.00 | 106 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 548 339.00 | 45 734 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 053 273.00 | 405 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 426.00 | 125 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 426.00 | 125 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 389 306.00 | 247 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389 306.00 | 247 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -305 879.00 | -122 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 747 393.00 | 282 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 084.00 | 11 276.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 517.00 | 490 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 602.00 | 501 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 721.00 | 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224 642.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 338.00 | 124 576.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 059.00 | 2 349 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 458.00 | -1 847 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 334.00 | -61 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 957 640.00 | 46 766 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 097 370.00 | 48 269 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 270.00 | -1 503 090.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234 391.00 | 22 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 857 139.00 | 836 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 781.00 | 61 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 959 311.00 | 920 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256 737.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 379 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 578.00 | 16 342 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 578.00 | 21 529 011.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 268.00 | 67 219.00 | 814 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212 793.00 | 971 154.00 | 12 183 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960 060.00 | 1 038 373.00 | 12 998 433.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 765 473.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 662 990.00 | 262 338.00 | 159 856.00 | 765 473.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 917 673.00 | 917 673.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 126 062.00 | 9 126 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | ||
VB T. V. A. | 517 640.00 | 517 640.00 | ||
VP Divers | 748 333.00 | 748 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 787 140.00 | 9 787 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958 273.00 | 9 958 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 786 728.00 | 1 786 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 921 406.00 | 31 996 010.00 | 925 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310.00 | 7 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 008.00 | 35 008.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154 664.00 | 722 783.00 | 1 431 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728 138.00 | 13 728 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 937.00 | 1 249 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410 626.00 | 3 410 626.00 | ||
VW T.V.A. | 104 486.00 | 104 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794 160.00 | 1 794 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 486 698.00 | 3 486 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620 187.00 | 8 620 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 566.00 | 148 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 739 781.00 | 33 307 900.00 | 1 431 881.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 549.00 | |||