MOD 53
Dépôt
| Dénomination | MOD 53 |
| Siren | 404402158 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4876 |
| Numéro de Gestion | 1996B00075 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53200 Saint-Fort |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 366.00 | 30 366.00 | 32.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 65 371.00 | 37 806.00 | 27 564.00 | 28 306.00 |
AP Constructions | 282 388.00 | 130 879.00 | 151 509.00 | 154 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 041.00 | 351 894.00 | 109 146.00 | 81 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 645.00 | 357 895.00 | 123 749.00 | 163 329.00 |
CU Autres participations | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 344.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | 9 650.00 | 9 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 422 158.00 | 908 842.00 | 513 315.00 | 552 253.00 |
BT Marchandises | 2 461 383.00 | 15 218.00 | 2 446 165.00 | 2 572 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 711.00 | 24 716.00 | 242 995.00 | 267 474.00 |
BZ Autres créances | 201 300.00 | 201 300.00 | 228 684.00 | |
CF Disponibilités | 152 519.00 | 152 519.00 | 193 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 446.00 | 28 446.00 | 40 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 111 361.00 | 39 935.00 | 3 071 426.00 | 3 302 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 520.00 | 948 777.00 | 3 584 742.00 | 3 855 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 313 635.00 | 1 313 635.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 274.00 | 326 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 275.00 | 20 275.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 289.00 | 329 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 138 024.00 | -1 146 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 973.00 | 8 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 787 477.00 | 851 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 484.00 | 1 612 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 133.00 | 1 126 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 327.00 | 254 147.00 | ||
EA Autres dettes | 8 231.00 | 7 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 797 265.00 | 3 003 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 742.00 | 3 855 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 265.00 | 3 003 702.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 355 086.00 | 6 355 086.00 | 6 485 369.00 | |
FD Production vendue biens | 5 315.00 | 5 315.00 | 4 498.00 | |
FG Production vendue services | 173 378.00 | 173 378.00 | 205 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 780.00 | 6 533 780.00 | 6 695 799.00 | |
FN Production immobilisée | 3 224.00 | 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 63.00 | 4 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 683.00 | 42 375.00 | ||
FQ Autres produits | 69 526.00 | 35 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 633 280.00 | 6 778 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 369 507.00 | 4 478 842.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 129 338.00 | 42 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 855 981.00 | 889 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 533.00 | 106 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 853 662.00 | 874 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 121.00 | 223 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 094.00 | 112 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 394.00 | 21 264.00 | ||
GE Autres charges | 4 943.00 | 5 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 675 576.00 | 6 754 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 296.00 | 23 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 210.00 | 20 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 210.00 | 20 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 206.00 | -20 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 503.00 | 3 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 6 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 6 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 851.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 744.00 | 902.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | 1 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 5 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 033.00 | 6 785 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 006.00 | 6 776 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 973.00 | 8 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 318.00 | 111 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 469.00 | 111 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 121 836.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 115.00 | 1 290 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 344.00 | 9 876.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 555.00 | 1 422 158.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 429.00 | 33.00 | 2 096.00 | 30 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 786.00 | 120 060.00 | 206 371.00 | 878 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 215.00 | 120 093.00 | 208 466.00 | 908 843.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 144.00 | 15 219.00 | 18 144.00 | 15 219.00 |
6T Sur comptes clients | 26 129.00 | 175.00 | 1 588.00 | 24 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 273.00 | 15 394.00 | 19 732.00 | 39 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 273.00 | 15 394.00 | 19 732.00 | 39 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 394.00 | 19 733.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 238 135.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | |||
VB T. V. A. | 36 912.00 | |||
VP Divers | 38 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 110.00 | 497 459.00 | 9 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692 480.00 | 1 692 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 134.00 | 860 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 407.00 | 74 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 628.00 | 65 628.00 | ||
VW T.V.A. | 43 327.00 | 43 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 965.00 | 47 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 176.00 | 2 792 176.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 485.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||