MOD 53
Dépôt
| Dénomination | MOD 53 |
| Siren | 404402158 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 24 |
| Numéro de Gestion | 1996B00075 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53200 ST FORT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 824.00 | 15 490.00 | 333.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 30 071.00 | 20 281.00 | 9 789.00 | 22 593.00 |
AP Constructions | 123 915.00 | 61 148.00 | 62 766.00 | 133 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 024.00 | 206 854.00 | 86 169.00 | 106 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 241.00 | 248 248.00 | 36 993.00 | 108 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 046.00 | 57 046.00 | ||
CU Autres participations | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | 13 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 908 968.00 | 552 023.00 | 356 944.00 | 476 430.00 |
BT Marchandises | 1 569 943.00 | 16 095.00 | 1 553 847.00 | 2 458 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 190 499.00 | 37 113.00 | 153 385.00 | 213 919.00 |
BZ Autres créances | 265 728.00 | 265 728.00 | 197 889.00 | |
CF Disponibilités | 75 497.00 | 75 497.00 | 119 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 587.00 | 33 587.00 | 38 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 135 755.00 | 53 208.00 | 2 082 546.00 | 3 028 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 723.00 | 605 232.00 | 2 439 491.00 | 3 504 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 313 635.00 | 1 313 635.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 274.00 | 326 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 275.00 | 20 275.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 289.00 | 329 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 329 185.00 | -1 201 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 651.00 | -127 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | -124 361.00 | 660 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 025.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 025.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 484.00 | 1 807 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | 3 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 037.00 | 795 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 126.00 | 229 855.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 575.00 | |||
EA Autres dettes | 9 349.00 | 7 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 550 827.00 | 2 844 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 491.00 | 3 504 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 827.00 | 2 844 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 424 119.00 | 5 424 119.00 | 6 107 825.00 | |
FD Production vendue biens | 5 080.00 | 5 080.00 | 5 571.00 | |
FG Production vendue services | 147 054.00 | 147 054.00 | 160 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 254.00 | 5 576 254.00 | 6 273 700.00 | |
FN Production immobilisée | 13 589.00 | 3 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 170.00 | 22 489.00 | ||
FQ Autres produits | 6 415.00 | 67 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 633 763.00 | 6 367 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 238 665.00 | 4 294 295.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 899 256.00 | -7 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 943 368.00 | 962 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 037.00 | 99 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 800.00 | 784 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 559.00 | 215 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 643.00 | 111 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 307.00 | 12 439.00 | ||
GE Autres charges | 2 115.00 | 3 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 283 755.00 | 6 475 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -649 992.00 | -107 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 236.00 | 23 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 236.00 | 23 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 236.00 | -23 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -674 228.00 | -131 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 383.00 | 3 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 383.00 | 3 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 528.00 | 11.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 025.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 553.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 616.00 | 3 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 747.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 147.00 | 6 370 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 798.00 | 6 498 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 651.00 | -127 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 041.00 | 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 103.00 | 215 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 020.00 | 216 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 107 294.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 895.00 | 630 827.00 | 789 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 12 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 895.00 | 645 757.00 | 908 968.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 572.00 | 349.00 | 13 430.00 | 15 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 537.00 | 94 294.00 | 497 298.00 | 536 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 109.00 | 94 643.00 | 510 728.00 | 552 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 025.00 | 13 025.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 115.00 | 16 095.00 | 11 115.00 | 16 095.00 |
6T Sur comptes clients | 25 986.00 | 12 212.00 | 1 085.00 | 37 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 101.00 | 28 307.00 | 12 200.00 | 53 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 101.00 | 41 332.00 | 12 200.00 | 66 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 308.00 | 12 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 151.00 | 12 151.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 389.00 | 44 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 111.00 | 146 111.00 | ||
VB T. V. A. | 25 335.00 | 25 335.00 | ||
VP Divers | 36 120.00 | 36 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 604.00 | 52 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 669.00 | 151 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 587.00 | 33 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 965.00 | 489 814.00 | 12 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817 480.00 | 1 817 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 038.00 | 516 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405.00 | 40 405.00 | ||
VW T.V.A. | 22 975.00 | 22 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 481.00 | 44 481.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 574.00 | 2 548 574.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||