SEALOCK SARL
Dépôt
| Dénomination | SEALOCK SARL |
| Siren | 404454365 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2713 |
| Numéro de Gestion | 1997B40044 |
| Code Activité | 2052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62430 Sallaumines |
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 189.00 | 55 026.00 | 34 163.00 | 5 123.00 |
AN Terrains | 1 788.00 | 661.00 | 1 127.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 65 236.00 | 49 394.00 | 15 843.00 | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 394.00 | 511 923.00 | 335 471.00 | 455 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 081.00 | 177 281.00 | 28 800.00 | 32 764.00 |
AX Avances et acomptes | 9 722.00 | 9 722.00 | 2 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 410.00 | 794 285.00 | 455 126.00 | 538 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 038.00 | 524 038.00 | 510 273.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 069.00 | 116 069.00 | 177 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 879 925.00 | 65 889.00 | 814 036.00 | 715 557.00 |
BZ Autres créances | 226 476.00 | 226 476.00 | 209 534.00 | |
CF Disponibilités | 493 587.00 | 493 587.00 | 373 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 240 095.00 | 65 889.00 | 2 174 206.00 | 2 005 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 506.00 | 860 174.00 | 2 629 332.00 | 2 544 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 68 695.00 | 68 695.00 | ||
DG Autres réserves | 21 637.00 | 21 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 610 999.00 | 457 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 976.00 | 153 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 904 307.00 | 887 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 516.00 | 462 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 560.00 | 519 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 434 948.00 | 524 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 475 025.00 | 1 507 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 332.00 | 2 544 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 025.00 | 1 507 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 485.00 | 34 599.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 298.00 | 17 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 783.00 | 62 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 89 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 946.00 | 1 130 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 841.00 | 1 249 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 362.00 | 3 664.00 | 55 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 452.00 | 63 807.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 814.00 | 67 471.00 | 794 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 93 636.00 | 8 036.00 | 35 783.00 | 65 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 636.00 | 8 036.00 | 35 783.00 | 65 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 636.00 | 108 036.00 | 35 783.00 | 315 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 036.00 | 35 783.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 799 618.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 190 769.00 | |||
VB T. V. A. | 14 013.00 | |||
VP Divers | 21 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 401.00 | 1 136 401.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 516.00 | 108 516.00 | 520 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 560.00 | 411 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 674.00 | 109 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 993.00 | 200 993.00 | ||
VW T.V.A. | 32 137.00 | 32 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 718.00 | 69 718.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 427.00 | 22 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 025.00 | 955 025.00 | 520 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 690.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 50 888.00 | 127 363.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 794.00 | 8 024.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 620.00 | 52 803.00 | ||
ST Autres comptes | 636 167.00 | 556 486.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 469.00 | 744 675.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 729.00 | 55 387.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 454.00 | 72 637.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 183.00 | 128 024.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 611.00 | 43 304.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 865.00 | 59 533.00 | ||