SEALOCK SARL
Dépôt
| Dénomination | SEALOCK SARL |
| Siren | 404454365 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3189 |
| Numéro de Gestion | 1997B40044 |
| Code Activité | 2052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62430 Sallaumines |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 065.00 | 64 376.00 | 65 689.00 | 34 163.00 |
AN Terrains | 1 788.00 | 661.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
AP Constructions | 72 898.00 | 55 207.00 | 17 692.00 | 15 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 308.00 | 559 982.00 | 317 326.00 | 335 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 127.00 | 191 592.00 | 23 535.00 | 28 800.00 |
AX Avances et acomptes | 9 722.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 327 187.00 | 871 819.00 | 455 369.00 | 455 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 718.00 | 544 718.00 | 524 038.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 860.00 | 183 860.00 | 116 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 210.00 | 50 211.00 | 1 006 000.00 | 814 036.00 |
BZ Autres créances | 242 024.00 | 242 024.00 | 226 476.00 | |
CF Disponibilités | 383 850.00 | 383 850.00 | 493 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 410 662.00 | 50 211.00 | 2 360 451.00 | 2 174 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 849.00 | 922 029.00 | 2 815 820.00 | 2 629 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 68 695.00 | 68 695.00 | ||
DG Autres réserves | 21 637.00 | 21 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 627 972.00 | 610 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 114.00 | 16 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 979 419.00 | 904 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 014.00 | 628 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 758.00 | 411 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 629.00 | 434 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 586 401.00 | 1 475 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 820.00 | 2 629 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 401.00 | 955 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 026 324.00 | 787 527.00 | 4 813 851.00 | 4 438 952.00 |
FG Production vendue services | 52 820.00 | 52 820.00 | 32 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 144.00 | 787 527.00 | 4 866 671.00 | 4 471 817.00 |
FM Production stockée | 67 791.00 | -61 159.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 603.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 489.00 | 46 074.00 | ||
FQ Autres produits | 23 783.00 | 55 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 039 337.00 | 4 512 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -113.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 709 439.00 | 2 493 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 680.00 | -13 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 938 792.00 | 754 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 805.00 | 112 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 793 874.00 | 667 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 369.00 | 260 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 534.00 | 67 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 036.00 | |||
GE Autres charges | 17 743.00 | 40 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 951 876.00 | 4 390 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 461.00 | 122 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 587.00 | 3 326.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 501.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 587.00 | 5 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 485.00 | 11 948.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 138.00 | 2 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 623.00 | 14 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 035.00 | -8 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 426.00 | 113 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 493 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -100 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | -3 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 925.00 | 4 911 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 810.00 | 4 894 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 114.00 | 16 976.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 930.00 | 15 554.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 378.00 | 36 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 911.00 | 31 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 498.00 | 45 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 409.00 | 76 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 325 876.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 850.00 | 9 350.00 | 63 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 259.00 | 68 184.00 | 807 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 109.00 | 77 534.00 | 870 643.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 889.00 | 15 679.00 | 50 211.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 889.00 | 15 679.00 | 50 211.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 315 889.00 | 15 679.00 | 300 211.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 679.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 992 791.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 907.00 | |||
VB T. V. A. | 18 355.00 | |||
VP Divers | 30 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 234.00 | 1 328 234.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 014.00 | 73 014.00 | 480 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 758.00 | 521 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 022.00 | 112 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 586.00 | 252 586.00 | ||
VW T.V.A. | 37 513.00 | 37 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 190.00 | 96 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 319.00 | 13 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 401.00 | 1 106 401.00 | 480 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 600.00 | |||