ITS GROUP
Dépôt
| Dénomination | ITS GROUP |
| Siren | 404536922 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32231 |
| Numéro de Gestion | 1996B06623 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 270.00 | 47 948.00 | 8 321.00 | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 24 311 369.00 | 24 311 369.00 | 24 095 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 027.00 | 838 893.00 | 1 957 134.00 | 2 127 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 256.00 | 11 000.00 | 13 256.00 | 13 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 984.00 | 390 984.00 | 383 859.00 | |
BF Prêts | 1 755 095.00 | 1 755 095.00 | 1 597 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 849 869.00 | 849 869.00 | 873 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 511 933.00 | 934 305.00 | 37 577 627.00 | 37 507 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 825 096.00 | 6 709.00 | 20 818 387.00 | 24 819 697.00 |
BZ Autres créances | 8 637 633.00 | 8 637 633.00 | 9 035 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 125.00 | 1 069 125.00 | 844 125.00 | |
CF Disponibilités | 3 171 370.00 | 3 171 370.00 | 2 825 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 373 888.00 | 373 888.00 | 255 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 077 112.00 | 6 709.00 | 34 070 404.00 | 37 780 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 154.00 | 21 154.00 | 16 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 610 199.00 | 941 014.00 | 71 669 185.00 | 75 304 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 924 323.00 | 3 924 323.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 306 608.00 | 7 306 608.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 392 432.00 | 392 432.00 | ||
DG Autres réserves | 23 308 677.00 | 23 208 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 970.00 | 865 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 215 520.00 | 35 756 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 669 866.00 | 701 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 481 538.00 | 250 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 151 404.00 | 951 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416 010.00 | 14 162 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763 467.00 | 4 589 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 593.00 | 3 294 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 987 470.00 | 14 109 762.00 | ||
EA Autres dettes | 2 194 189.00 | 1 179 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 532.00 | 1 260 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 302 261.00 | 38 596 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 669 185.00 | 75 304 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 259 436.00 | 259 436.00 | 1 299 079.00 | |
FG Production vendue services | 74 850 436.00 | 74 850 436.00 | 77 682 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 109 872.00 | 75 109 872.00 | 78 981 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 995.00 | 14 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 176.00 | 195 211.00 | ||
FQ Autres produits | 2 751.00 | 1 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 251 794.00 | 79 192 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 236.00 | 1 595 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 258.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 389 676.00 | 22 362 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542 455.00 | 2 416 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 222 360.00 | 35 778 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 978 414.00 | 15 898 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 038.00 | 295 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 866.00 | 210 420.00 | ||
GE Autres charges | 6 687.00 | 40 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 798 733.00 | 78 595 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 453 061.00 | 597 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 242.00 | 65 693.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 814.00 | 3 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 126.00 | 19.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91 182.00 | 69 494.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 324 579.00 | 338 724.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 336 275.00 | 338 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 093.00 | -269 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 207 969.00 | 327 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 935.00 | 11 922.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 047.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 265.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 982.00 | 159 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 626.00 | 1 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 636.00 | 244 856.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 266.00 | 246 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952 283.00 | -86 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -968 285.00 | -624 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 490 959.00 | 79 421 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 266 988.00 | 78 555 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 970.00 | 865 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 005.00 | 163 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 298 642.00 | 1 028 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 093 408.00 | 1 421 024.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 659 552.00 | 342 948.00 | 11 324 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 552.00 | 342 948.00 | 38 511 933.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 480.00 | 3 468.00 | 47 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 481.00 | 333 412.00 | 838 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 962.00 | 336 880.00 | 886 842.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 669 866.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 481 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 097.00 | 279 307.00 | 79 000.00 | 1 151 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 463.00 | |||
060 Stock marchandises | 110 000.00 | 11 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | 6 709.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 801.00 | 18 371.00 | 54 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 986 898.00 | 297 678.00 | 79 000.00 | 1 205 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 866.00 | 79 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 662.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 231 003.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 256.00 | |||
UP Prêts | 1 755 095.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 849 869.00 | 11 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 818 387.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 119.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154 370.00 | |||
VB T. V. A. | 656 745.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 587 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 776.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 373 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 465 837.00 | 29 842 778.00 | 2 623 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 831.00 | 41 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 375 699.00 | 3 138 513.00 | 6 185 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 593.00 | 3 194 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235 649.00 | 3 235 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919 117.00 | 5 919 117.00 | ||
VW T.V.A. | 4 536 149.00 | 4 536 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 555.00 | 296 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 761 947.00 | 5 761 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 189.00 | 2 194 189.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 746 532.00 | 746 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 302 261.00 | 29 065 075.00 | 6 185 666.00 | 51 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765 552.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 825.00 | |||