ITS GROUP
Dépôt
| Dénomination | ITS GROUP |
| Siren | 404536922 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43361 |
| Numéro de Gestion | 1996B06623 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 587.00 | 181 999.00 | 102 589.00 | 142 145.00 |
AH Fonds commercial | 24 287 529.00 | 24 287 529.00 | 24 287 530.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 9 911.00 | 9 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284 184.00 | 2 065 863.00 | 1 218 321.00 | 1 414 219.00 |
CU Autres participations | 10 469 852.00 | 11 662.00 | 10 458 189.00 | 10 458 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 256.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 123 406.00 | 2 123 406.00 | 2 173 376.00 | |
BF Prêts | 2 402 565.00 | 2 402 565.00 | 2 235 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 194 288.00 | 1 194 288.00 | 1 293 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 056 322.00 | 2 259 524.00 | 41 796 798.00 | 42 027 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 149 040.00 | 34 647.00 | 18 114 393.00 | 21 628 713.00 |
BZ Autres créances | 8 169 591.00 | 8 169 591.00 | 9 230 099.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 920.00 | 350 920.00 | 1 299 022.00 | |
CF Disponibilités | 13 277 870.00 | 13 277 870.00 | 4 207 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 746 312.00 | 746 312.00 | 483 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 693 734.00 | 34 647.00 | 40 659 087.00 | 36 849 665.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 24 737.00 | 9 409.00 | 15 327.00 | 24 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 774 793.00 | 2 303 581.00 | 82 471 212.00 | 78 901 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 083 100.00 | 3 937 278.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 306 608.00 | 7 306 608.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 59 510.00 | 59 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 392 432.00 | 392 432.00 | ||
DG Autres réserves | 23 428 149.00 | 25 241 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492 316.00 | 1 309 448.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 500.00 | 22 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 814 616.00 | 38 269 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 500.00 | 125 080.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 782 521.00 | 1 904 777.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 967 021.00 | 2 029 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662 832.00 | 10 909 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 598 013.00 | 7 985 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079 097.00 | 4 171 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480 534.00 | 12 923 066.00 | ||
EA Autres dettes | 1 524 647.00 | 2 279 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 452.00 | 334 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 689 575.00 | 38 602 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 471 212.00 | 78 901 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 855.00 | 132 288.00 | ||
FG Production vendue services | 84 924 104.00 | 82 821 617.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 996 959.00 | 82 953 904.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 640.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 550.00 | 577 152.00 | ||
FQ Autres produits | 1 064.00 | 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 489 573.00 | 83 540 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 511.00 | 124 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 054 005.00 | 20 866 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688 962.00 | 2 631 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 437 012.00 | 39 391 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 763 708.00 | 17 263 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 545.00 | 371 636.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 647.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 379 607.00 | 869 051.00 | ||
GE Autres charges | 90 417.00 | 98 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 899 414.00 | 81 617 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 590 159.00 | 1 923 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 808 044.00 | 100 314.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 128.00 | 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 518.00 | 213.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 801.00 | 142 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 899 491.00 | 243 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 106.00 | 330 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 117.00 | 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242 223.00 | 331 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 657 268.00 | -87 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 247 427.00 | 1 836 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 33 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 771.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 338 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 8 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 709.00 | 514 550.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 22 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 209.00 | 545 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 762.00 | -207 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 686 349.00 | 318 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 391 512.00 | 84 122 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 899 195.00 | 82 813 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492 316.00 | 1 309 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 575 278.00 | 6 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 252.00 | 118 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221 196.00 | 592 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 961 726.00 | 718 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 582 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623 856.00 | 16 190 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 856.00 | 44 056 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 693.00 | 46 306.00 | 181 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 033.00 | 314 830.00 | 2 065 863.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 726.00 | 361 136.00 | 2 247 862.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 52 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | |
4A Provisions pour litiges | 184 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 782 521.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 029 857.00 | 379 607.00 | 442 443.00 | 1 967 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 662.00 | |||
06 aucun libellé | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 647.00 | 34 647.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 463.00 | 34 647.00 | 35 801.00 | 46 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099 820.00 | 444 254.00 | 478 244.00 | 2 065 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 414 254.00 | 442 443.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 801.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 402 565.00 | 71 320.00 | 2 331 245.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 312 694.00 | 48 214.00 | 3 264 480.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 477.00 | 27 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 121 564.00 | 18 121 564.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 639.00 | 154 639.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 824 766.00 | 824 766.00 | ||
VB T. V. A. | 1 067 101.00 | 1 067 101.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 932 175.00 | 5 932 175.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 614.00 | 179 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 746 312.00 | 746 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 780 203.00 | 27 157 001.00 | 5 623 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 427.00 | 19 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 643 405.00 | 2 395 714.00 | 6 784 119.00 | 463 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079 097.00 | 5 079 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687 761.00 | 3 687 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854 838.00 | 7 854 837.00 | ||
VW T.V.A. | 4 514 812.00 | 4 514 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 124.00 | 423 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 598 013.00 | 7 598 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 647.00 | 1 524 646.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 344 452.00 | 344 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 689 575.00 | 33 441 884.00 | 6 784 119.00 | 463 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 155.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 843.00 | 856.00 | ||