ORECA MAGNY-COURS
Dépôt
| Dénomination | ORECA MAGNY-COURS |
| Siren | 404570160 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1826 |
| Numéro de Gestion | 1996B00064 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58470 Magny-Cours |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 709.00 | 60 233.00 | 5 476.00 | 27 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 097.00 | 142 690.00 | 12 407.00 | 39.00 |
AP Constructions | 1 128 098.00 | 992 807.00 | 135 291.00 | 103 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 794.00 | 694 698.00 | 57 095.00 | 74 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 448.00 | 391 431.00 | 32 017.00 | 60 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 160.00 | 2 281 860.00 | 242 301.00 | 265 473.00 |
BT Marchandises | 2 251 170.00 | 129 290.00 | 2 121 880.00 | 1 908 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 243.00 | 26 243.00 | 14 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 392.00 | 25 257.00 | 1 363 136.00 | 1 354 142.00 |
BZ Autres créances | 380 037.00 | 380 037.00 | 377 677.00 | |
CF Disponibilités | 1 654 174.00 | 1 654 174.00 | 1 426 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | 10 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 716 017.00 | 154 547.00 | 5 561 470.00 | 5 091 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 749.00 | 2 436 406.00 | 5 805 343.00 | 5 357 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 609 194.00 | 1 237 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 806.00 | 260 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 954 949.00 | 1 748 643.00 | ||
DN Avances conditionnées | 23 750.00 | 71 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 23 750.00 | 71 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 491.00 | 5 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 491.00 | 5 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 912.00 | 1 011 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 314.00 | 246 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 203.00 | 1 370 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 372.00 | 445 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | |||
EA Autres dettes | 3 043.00 | 52 989.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 581.00 | 392 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 788 424.00 | 3 521 502.00 | ||
ED (V) | 7 729.00 | 9 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 343.00 | 5 357 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 332 792.00 | 3 581 388.00 | 9 914 181.00 | 8 045 875.00 |
FD Production vendue biens | 2 894.00 | 2 894.00 | 2 257.00 | |
FG Production vendue services | 1 254 638.00 | 1 860 118.00 | 3 114 756.00 | 2 429 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 430.00 | 5 444 400.00 | 13 031 831.00 | 10 477 767.00 |
FM Production stockée | -12 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 645.00 | 208 888.00 | ||
FQ Autres produits | 250.00 | 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 051 725.00 | 10 674 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 507 883.00 | 7 130 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -342 557.00 | -681 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 613.00 | 139 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 029 304.00 | 1 601 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 234.00 | 98 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 480 960.00 | 1 489 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 836.00 | 655 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 115.00 | 158 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 290.00 | |||
GE Autres charges | 516.00 | 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 879 196.00 | 10 593 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 529.00 | 80 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 559.00 | 20 772.00 | ||
GN Différences positives de change | 54 659.00 | 28 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 218.00 | 48 897.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 572.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 193.00 | 12 823.00 | ||
GS Différences négatives de change | 102 049.00 | 28 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 815.00 | 41 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 597.00 | 7 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 932.00 | 87 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 662.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 3 188.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 954.00 | 54 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372.00 | 63 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 99 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 919.00 | 5 954.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 868.00 | 105 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 496.00 | -41 759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -221 370.00 | -214 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 121 315.00 | 10 787 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 509.00 | 10 526 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 806.00 | 260 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 331.00 | 19 766.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 364.00 | 91 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 419.00 | 110 943.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | 2 303 339.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 201.00 | 2 524 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 330.00 | 21 903.00 | 60 233.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 291.00 | 7 399.00 | 142 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 324.00 | 104 814.00 | 33 201.00 | 2 078 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 946.00 | 134 115.00 | 33 201.00 | 2 281 860.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 572.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 919.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | 30 491.00 | 5 954.00 | 30 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 290.00 | 129 290.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 679.00 | 422.00 | 25 257.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 679.00 | 129 290.00 | 422.00 | 154 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 633.00 | 159 781.00 | 6 376.00 | 185 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 290.00 | 422.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 572.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 919.00 | 5 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 362 722.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 281 460.00 | |||
VB T. V. A. | 82 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 430.00 | 1 784 430.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 628.00 | 401 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 284.00 | 255 596.00 | 543 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 203.00 | 1 628 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 342.00 | 143 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 666.00 | 189 666.00 | ||
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 264.00 | 36 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 363 581.00 | 363 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 110.00 | 3 040 422.00 | 543 688.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 649.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||