ORECA MAGNY-COURS
Dépôt
| Dénomination | ORECA MAGNY-COURS |
| Siren | 404570160 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2438 |
| Numéro de Gestion | 1996B00064 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58470 Magny-Cours |
2020
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 709.00 | 65 709.00 | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 862.00 | 151 102.00 | 760.00 | 324.00 |
AP Constructions | 1 192 283.00 | 1 098 871.00 | 93 413.00 | 103 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 059.00 | 788 761.00 | 38 298.00 | 52 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 681.00 | 467 460.00 | 34 222.00 | 43 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 738 610.00 | 2 571 903.00 | 166 708.00 | 199 149.00 |
BT Marchandises | 2 293 308.00 | 531 903.00 | 1 761 405.00 | 2 776 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 455.00 | 21 455.00 | 17 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 544.00 | 388 054.00 | 1 379 491.00 | 1 381 481.00 |
BZ Autres créances | 457 350.00 | 457 350.00 | 241 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 4 929 607.00 | 4 929 607.00 | 2 394 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | 13 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 482 373.00 | 919 957.00 | 8 562 417.00 | 6 825 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 983.00 | 3 491 859.00 | 8 729 124.00 | 7 025 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 970.00 | 69 602.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 1 433 106.00 | 1 084 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 099.00 | 367 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 353 425.00 | 2 528 524.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 190 577.00 | 91 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 577.00 | 91 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 549.00 | 1 105 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 570.00 | 647 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 878.00 | 1 897 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 612.00 | 483 828.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 529.00 | |||
EA Autres dettes | 18 074.00 | 9 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 440.00 | 228 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 185 122.00 | 4 404 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 124.00 | 7 025 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 679 787.00 | 2 009 292.00 | 7 689 079.00 | 9 247 565.00 |
FD Production vendue biens | 219.00 | 219.00 | 1 599.00 | |
FG Production vendue services | 914 850.00 | 436 631.00 | 1 351 481.00 | 2 607 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 637.00 | 2 446 142.00 | 9 040 779.00 | 11 857 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | 53 706.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 965.00 | 109 826.00 | ||
FQ Autres produits | 327.00 | 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 369 071.00 | 12 020 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 292 082.00 | 7 998 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 705 474.00 | -857 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 266.00 | 111 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 143 056.00 | 1 661 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 904.00 | 135 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 103 867.00 | 1 618 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 462 396.00 | 684 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 959.00 | 93 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 740 970.00 | 350 268.00 | ||
GE Autres charges | 2 115.00 | 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 721 090.00 | 11 797 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -352 018.00 | 223 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 940.00 | 11 726.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 178.00 | 2 426.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 119.00 | 14 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 545.00 | 10 908.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 528.00 | 3 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 073.00 | 14 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 955.00 | -394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -365 973.00 | 222 864.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 109.00 | 2 141.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 607.00 | 94 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 716.00 | 96 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 97 855.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 983.00 | 97 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 733.00 | -1 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 141.00 | -145 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 906.00 | 12 131 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 005.00 | 11 764 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 099.00 | 367 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 872.00 | 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 017.00 | 50 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 613.00 | 51 518.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 151 863.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 648.00 | 2 521 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 521.00 | 2 738 610.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 709.00 | 65 709.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 548.00 | 427.00 | 6 873.00 | 151 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 208.00 | 83 532.00 | 50 648.00 | 2 355 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 465.00 | 83 959.00 | 57 521.00 | 2 571 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 190 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 758.00 | 98 819.00 | 190 577.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 221 803.00 | 531 903.00 | 221 803.00 | 531 903.00 |
6T Sur comptes clients | 273 916.00 | 209 067.00 | 94 929.00 | 388 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 719.00 | 740 970.00 | 316 732.00 | 919 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 477.00 | 839 789.00 | 316 732.00 | 1 110 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 740 970.00 | 316 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 819.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 420 075.00 | 420 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 347 470.00 | 1 347 470.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 269 874.00 | 269 874.00 | ||
VB T. V. A. | 146 883.00 | 146 883.00 | ||
VP Divers | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 243.00 | 33 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 003.00 | 2 238 003.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 502.00 | 2 558 802.00 | 279 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 878.00 | 1 746 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 518.00 | 152 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 252.00 | 215 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VW T.V.A. | 111 369.00 | 111 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 993.00 | 17 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 608 440.00 | 608 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724 552.00 | 5 444 852.00 | 279 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 161 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 890.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||