SOMAJEAN
Dépôt
| Dénomination | SOMAJEAN |
| Siren | 405136300 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/005585 |
| Numéro de Gestion | 1996B00579 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30127 BELLEGARDE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | ||
AP Constructions | 621 230.00 | 339 652.00 | 281 578.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 056.00 | 191 734.00 | 41 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 920.00 | 419 566.00 | 70 353.00 | |
AV Immobilisations en cours | 192 986.00 | 192 986.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 796.00 | 65 796.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 603 629.00 | 951 593.00 | 652 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | ||
BZ Autres créances | 40 825.00 | 40 825.00 | ||
CF Disponibilités | 24 623.00 | 24 623.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 90 518.00 | 90 518.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 147.00 | 951 593.00 | 742 554.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 267 803.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | |||
DK Provisions réglementées | 108 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 445 562.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 962.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 078.00 | |||
EA Autres dettes | 1 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 296 992.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 554.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 992.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 287 233.00 | 287 233.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 233.00 | 287 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 176 943.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 626.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 075.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 295.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -295.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 862.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 524.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 283.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 734.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 681.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 492.00 | 192 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 928.00 | 192 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 285.00 | 1 537 194.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 285.00 | 1 603 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 087.00 | 61 627.00 | 309 760.00 | 950 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 727.00 | 61 627.00 | 309 760.00 | 951 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 108 706.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 106 754.00 | 6 210.00 | 4 258.00 | 108 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 754.00 | 6 210.00 | 4 258.00 | 108 706.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 18 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 691.00 | 65 895.00 | 65 796.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 182.00 | 39 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 963.00 | 33 963.00 | ||
VW T.V.A. | 380.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 078.00 | 209 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 992.00 | 296 992.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 856.00 | |||