SOMAJEAN
Dépôt
| Dénomination | SOMAJEAN |
| Siren | 405136300 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/006580 |
| Numéro de Gestion | 1996B00579 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30127 BELLEGARDE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | ||
AP Constructions | 630 363.00 | 391 893.00 | 238 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 034.00 | 320 375.00 | 225 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 579.00 | 530 591.00 | 272 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 881.00 | 66 881.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 047 499.00 | 1 243 500.00 | 803 998.00 | |
BT Marchandises | 566 155.00 | 566 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | ||
BZ Autres créances | 122 181.00 | 122 181.00 | ||
CF Disponibilités | 293 337.00 | 293 337.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 017 796.00 | 1 017 796.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 295.00 | 1 243 500.00 | 1 821 794.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 339 507.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 906.00 | |||
DK Provisions réglementées | 101 384.00 | |||
DL TOTAL (I) | 472 985.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 653.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 130.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 649.00 | |||
EA Autres dettes | 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 348 809.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 794.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 664 136.00 | 10 664 136.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
FG Production vendue services | 52 021.00 | 52 021.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 717 609.00 | 10 717 609.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 849.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 450.00 | |||
FQ Autres produits | 427.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 851 336.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 509 115.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -566 155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 975 109.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 188.00 | |||
FY Salaires et traitements | 637 230.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 249.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 544.00 | |||
GE Autres charges | 2 461.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 896 744.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 408.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 322.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 322.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 322.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 730.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 598.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 463.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 061.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 852.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 972.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888 398.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 305.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 906.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 450.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 696.00 | 86 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 796.00 | 1 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 132.00 | 87 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 882.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 047 499.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 316.00 | 141 545.00 | 1 242 861.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 956.00 | 141 545.00 | 1 243 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 101 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 638.00 | 6 210.00 | 9 463.00 | 101 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 638.00 | 6 210.00 | 9 463.00 | 101 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 210.00 | 9 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 882.00 | 66 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 330.00 | 30 243.00 | 87.00 | |
VP Divers | 122 182.00 | 122 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 186.00 | 158 217.00 | 66 969.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 654.00 | 89 726.00 | 346 484.00 | 2 444.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 131.00 | 620 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 650.00 | 285 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 809.00 | 999 881.00 | 346 484.00 | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 576.00 | |||