THEMIS GESTION
Dépôt
| Dénomination | THEMIS GESTION |
| Siren | 407543180 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3974 |
| Numéro de Gestion | 2010B00225 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20220 L'Ile Rousse |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 167 050.00 | 47 950.00 | |
AN Terrains | 314 000.00 | 314 000.00 | ||
AP Constructions | 1 124 831.00 | 358 886.00 | 765 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 740.00 | 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 654 683.00 | 526 676.00 | 1 128 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
BZ Autres créances | 138 118.00 | 138 118.00 | ||
CF Disponibilités | 28 148.00 | 28 148.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 168 857.00 | 168 857.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 540.00 | 526 676.00 | 1 296 863.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | |||
DG Autres réserves | 738 630.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 786 887.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 162 440.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 440.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 432.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 550.00 | |||
EA Autres dettes | 93 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 347 536.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 863.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 536.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 970.00 | 14 970.00 | ||
FG Production vendue services | 605 741.00 | 605 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 710.00 | 620 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 485.00 | |||
FQ Autres produits | 318.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 626 514.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 739.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 252 749.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 482.00 | |||
FY Salaires et traitements | 59 266.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 793.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 830.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 604 863.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 651.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 621.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 621.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 606.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 044.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 864.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 184.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 184.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 392.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 035.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 109.00 | 670 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 109.00 | 670 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 502 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 677.00 | 270 046.00 | 1 439 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 677.00 | 270 046.00 | 1 654 683.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 550.00 | 21 500.00 | 167 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 162.00 | 89 330.00 | 269 866.00 | 359 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 712.00 | 110 830.00 | 269 866.00 | 526 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 740.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 240.00 | 37 000.00 | 4 800.00 | 162 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 240.00 | 37 000.00 | 4 800.00 | 162 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 000.00 | 4 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 194.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | |||
VB T. V. A. | 121 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 709.00 | 140 709.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 290.00 | 13 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | ||
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 146.00 | 65 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 118.00 | 93 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 536.00 | 252 536.00 | 95 000.00 | |