THEMIS GESTION
Dépôt
| Dénomination | THEMIS GESTION |
| Siren | 407543180 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 87 |
| Numéro de Gestion | 2010B00225 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20220 L'Ile Rousse |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 188 550.00 | 26 450.00 | |
AN Terrains | 314 000.00 | 314 000.00 | 5.00 | |
AP Constructions | 1 129 119.00 | 430 707.00 | 698 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 852.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 658 971.00 | 620 109.00 | 1 038 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
BZ Autres créances | 50 989.00 | 50 989.00 | ||
CF Disponibilités | 188 513.00 | 188 513.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 241 673.00 | 241 673.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 644.00 | 620 109.00 | 1 280 535.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | |||
DG Autres réserves | 683 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 673.00 | |||
DL TOTAL (I) | 850 560.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 162 440.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 440.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 080.00 | |||
EA Autres dettes | 27.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 267 535.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 535.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 535.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 638 290.00 | 638 290.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 290.00 | 638 290.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 638 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 296 783.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 424.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 818.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 706.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 290.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 037.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 254.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 940.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 624.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 402.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 052.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 379.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 673.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 683.00 | 9 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 683.00 | 9 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 1 443 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 857.00 | 1 658 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 050.00 | 21 500.00 | 188 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 626.00 | 76 790.00 | 4 857.00 | 431 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 676.00 | 98 290.00 | 4 857.00 | 620 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 740.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 700.00 | 64 700.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 440.00 | 162 440.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 162 440.00 | 162 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 798.00 | |||
VB T. V. A. | 50 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 160.00 | 53 160.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 339.00 | 16 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 40 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 144.00 | 53 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 535.00 | 172 535.00 | 95 000.00 | |