ORYX PARTNER
Dépôt
| Dénomination | ORYX PARTNER |
| Siren | 407719988 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/016876 |
| Numéro de Gestion | 1996B01717 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 247.00 | 84 844.00 | 74 403.00 | 84 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | 40 700.00 | 1 986 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 531.00 | 168 409.00 | 33 123.00 | 75 667.00 |
CU Autres participations | 16 176 050.00 | 16 176 050.00 | 14 078 069.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 342.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 16 577 528.00 | 293 952.00 | 16 283 576.00 | 16 729 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | 2 600.00 | |
BZ Autres créances | 8 971 910.00 | 8 971 910.00 | 3 427 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 771 491.00 | 113 752.00 | 16 657 739.00 | 16 407 030.00 |
CF Disponibilités | 679 800.00 | 679 800.00 | 721 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 26 445 591.00 | 113 752.00 | 26 331 839.00 | 20 557 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 023 119.00 | 407 704.00 | 42 615 415.00 | 37 287 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373 476.00 | 1 373 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 543 704.00 | 279 110.00 | ||
DG Autres réserves | 23 608 757.00 | 18 581 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013 107.00 | 5 291 879.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 581.00 | |||
DL TOTAL (I) | 38 539 044.00 | 35 547 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 155.00 | 397 419.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 291.00 | 2 439.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 245 446.00 | 399 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 829.00 | 1 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 212.00 | 1 151 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | 98 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 287.00 | 88 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 830 925.00 | 1 339 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 615 415.00 | 37 287 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 062.00 | 1 328 044.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053 301.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | ||
FG Production vendue services | 868 846.00 | 92 400.00 | 961 246.00 | 789 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 847.00 | 92 400.00 | 961 247.00 | 789 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 066.00 | 141 051.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 328.00 | 934 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 682.00 | 317 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 618.00 | 22 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 923.00 | 308 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 397.00 | 113 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 713.00 | 31 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 291.00 | 2 439.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 627.00 | 796 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 701.00 | 138 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 100 131.00 | 1 601 292.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 215 243.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327 160.00 | 476 168.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 674.00 | 45 154.00 | ||
GN Différences positives de change | 60.00 | 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 772 268.00 | 2 122 802.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 752.00 | 129 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 018.00 | 26 077.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 841.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132 770.00 | 186 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 639 498.00 | 1 936 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 984 199.00 | 2 074 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 480.00 | 5 066 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 480.00 | 5 066 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 091.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 867.00 | 1 490 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 958.00 | 1 493 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 522.00 | 3 573 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 425 614.00 | 356 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 076.00 | 8 124 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 969.00 | 2 832 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 013 107.00 | 5 291 879.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 363.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 744.00 | 2 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583 412.00 | 2 700 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974 140.00 | 2 703 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 038.00 | 199 947.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 201 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494 187.00 | 613 868.00 | 16 176 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 480 225.00 | 619 960.00 | 16 577 528.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 675.00 | 9 869.00 | 125 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 076.00 | 39 640.00 | 308.00 | 168 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 751.00 | 49 510.00 | 308.00 | 293 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 21 581.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 291.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 243 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 858.00 | 2 291.00 | 156 704.00 | 245 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 674.00 | 113 752.00 | 129 674.00 | 113 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 674.00 | 113 752.00 | 129 674.00 | 113 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 113.00 | 116 043.00 | 286 378.00 | 359 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 291.00 | 156 704.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 752.00 | 129 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 391.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | |||
VB T. V. A. | 8 163.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 947 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 994 300.00 | 8 994 300.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 829.00 | 2 055 829.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 863.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | 52 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 020.00 | 34 020.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 056.00 | 68 056.00 | ||
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 584 350.00 | 1 584 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 925.00 | 3 819 062.00 | 11 863.00 | |