SARASIN ACTOR
Dépôt
| Dénomination | SARASIN ACTOR |
| Siren | 407791110 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7915 |
| Numéro de Gestion | 2005B01376 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 SEQUEDIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 075.00 | 102 280.00 | 3 795.00 | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 613.00 | 409 048.00 | 106 565.00 | 82 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 438.00 | 167 644.00 | 166 794.00 | 167 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 360.00 | |||
CU Autres participations | 59.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 22 501.00 | 829.00 | 21 673.00 | 21 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 943.00 | 47 943.00 | 47 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 794.00 | 679 800.00 | 422 994.00 | 423 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 359.00 | 179 996.00 | 693 364.00 | 815 688.00 |
BN En cours de production de biens | 248 583.00 | 248 583.00 | 289 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 263.00 | 618 263.00 | 886 908.00 | |
BZ Autres créances | 178 898.00 | 178 898.00 | 89 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 320.00 | 291 320.00 | 282 449.00 | |
CF Disponibilités | 413 857.00 | 413 857.00 | 1 221 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | 23 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 641 738.00 | 179 996.00 | 2 461 743.00 | 3 607 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 533.00 | 859 796.00 | 2 884 737.00 | 4 031 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
DG Autres réserves | 1 711 060.00 | 1 457 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305.00 | 753 638.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 832 079.00 | 2 334 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 225.00 | 75 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 225.00 | 75 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 442.00 | 316 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 830.00 | 236 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 014.00 | 631 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 894.00 | 350 489.00 | ||
EA Autres dettes | 65 252.00 | 85 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 036 432.00 | 1 621 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 737.00 | 4 031 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 636.00 | 1 332 603.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 645 006.00 | 954 662.00 | 3 599 668.00 | 5 663 226.00 |
FG Production vendue services | 39 084.00 | 39 084.00 | 33 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 090.00 | 954 662.00 | 3 638 752.00 | 5 696 941.00 |
FM Production stockée | -40 563.00 | -17 357.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 444.00 | 20 715.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 118.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 236.00 | 41 095.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 799.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 107.00 | 5 742 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 134 916.00 | 1 065 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 728.00 | -14 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 600 106.00 | 2 195 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 057.00 | 74 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 654 688.00 | 885 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 142.00 | 329 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 715.00 | 81 957.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 73 442.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 597.00 | |||
GE Autres charges | 459.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 901 408.00 | 4 690 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 301.00 | 1 051 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 445.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 900.00 | 16 812.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 788.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 134.00 | 16 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 816.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 296.00 | 15 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 296.00 | 22 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 838.00 | -5 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 464.00 | 1 045 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 540.00 | 7 446.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109.00 | 8 723.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 728.00 | 16 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | 44 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628.00 | 44 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 100.00 | -28 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 059.00 | 264 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 968.00 | 5 775 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 273.00 | 5 021 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305.00 | 753 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 498.00 | 3 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 129.00 | 103 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 980.00 | 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 606.00 | 107 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 360.00 | 850 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | 70 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 174.00 | 1 102 794.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 698.00 | 8 582.00 | 102 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 558.00 | 80 134.00 | 12 000.00 | 576 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 256.00 | 88 715.00 | 12 000.00 | 678 972.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | 20.00 | 78.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 658.00 | 59 433.00 | 16 225.00 | |
060 Stock marchandises | 8 610.00 | 320.00 | 829.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 136 399.00 | 43 597.00 | 179 996.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 016.00 | 43 597.00 | 6 788.00 | 180 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 733.00 | 43 616.00 | 66 299.00 | 197 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 597.00 | 59 433.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 788.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20.00 | 78.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 943.00 | |||
UX Autres créances clients | 618 263.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | |||
VB T. V. A. | 9 525.00 | |||
VP Divers | 16 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 330.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 562.00 | 814 619.00 | 47 943.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 614.00 | 138 817.00 | 194 797.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 014.00 | 413 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 022.00 | 71 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 097.00 | 82 097.00 | ||
VW T.V.A. | 30 327.00 | 30 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 830.00 | 25 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252.00 | 65 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 432.00 | 841 636.00 | 194 797.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 269.00 | |||