French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SARASIN ACTOR

Dépôt

DénominationSARASIN ACTOR
Siren407791110
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt7915
Numéro de Gestion2005B01376
Code Activité2814Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59320 SEQUEDIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 106 075.00 102 280.00 3 795.00 8 575.00
AH Fonds commercial 76 225.00 76 225.00 76 225.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 515 613.00 409 048.00 106 565.00 82 439.00
AT Autres immobilisations corporelles 334 438.00 167 644.00 166 794.00 167 772.00
AV Immobilisations en cours 19 360.00
CU Autres participations 59.00
BD Autres titres immobilisés 22 501.00 829.00 21 673.00 21 361.00
BH Autres immobilisations financières 47 943.00 47 943.00 47 943.00
BJ TOTAL (I) 1 102 794.00 679 800.00 422 994.00 423 733.00
BL Matières premières, approvisionnements 873 359.00 179 996.00 693 364.00 815 688.00
BN En cours de production de biens 248 583.00 248 583.00 289 146.00
BX Clients et comptes rattachés 618 263.00 618 263.00 886 908.00
BZ Autres créances 178 898.00 178 898.00 89 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 291 320.00 291 320.00 282 449.00
CF Disponibilités 413 857.00 413 857.00 1 221 416.00
CH Charges constatées d’avance 17 458.00 17 458.00 23 070.00
CJ TOTAL (II) 2 641 738.00 179 996.00 2 461 743.00 3 607 678.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 744 533.00 859 796.00 2 884 737.00 4 031 411.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 93 160.00 93 160.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 20 848.00 20 848.00
DD Réserve légale (1) 9 316.00 9 316.00
DG Autres réserves 1 711 060.00 1 457 423.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 305.00 753 638.00
DK Provisions réglementées 59.00
DL TOTAL (I) 1 832 079.00 2 334 443.00
DP Provisions pour risques 16 225.00 75 658.00
DR TOTAL (IV) 16 225.00 75 658.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 334 442.00 316 959.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25 830.00 236 850.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 413 014.00 631 644.00
DY Dettes fiscales et sociales 197 894.00 350 489.00
EA Autres dettes 65 252.00 85 367.00
EC TOTAL (IV) 1 036 432.00 1 621 310.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 884 737.00 4 031 411.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 841 636.00 1 332 603.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 828.00 953.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 645 006.00 954 662.00 3 599 668.00 5 663 226.00
FG Production vendue services 39 084.00 39 084.00 33 716.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 684 090.00 954 662.00 3 638 752.00 5 696 941.00
FM Production stockée -40 563.00 -17 357.00
FN Production immobilisée 19 444.00 20 715.00
FO Subventions d’exploitation 117 118.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 104 236.00 41 095.00
FQ Autres produits 119.00 799.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 839 107.00 5 742 193.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 134 916.00 1 065 058.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 78 728.00 -14 588.00
FW Autres achats et charges externes 1 600 106.00 2 195 864.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 56 057.00 74 460.00
FY Salaires et traitements 654 688.00 885 070.00
FZ Charges sociales 244 142.00 329 488.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 88 715.00 81 957.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 73 442.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43 597.00
GE Autres charges 459.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 901 408.00 4 690 758.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -62 301.00 1 051 434.00
GJ Produits financiers de participations 1 445.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 900.00 16 812.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 788.00
GP Total des produits financiers (V) 19 134.00 16 815.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 816.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 296.00 15 539.00
GU Total des charges financières (VI) 11 296.00 22 355.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 7 838.00 -5 540.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -54 464.00 1 045 894.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 540.00 7 446.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 109.00 8 723.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 78.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 728.00 16 168.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 793.00 44 297.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 815.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 628.00 44 356.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 100.00 -28 187.00
HK Impôts sur les bénéfices -39 059.00 264 069.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 883 968.00 5 775 175.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 886 273.00 5 021 538.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 305.00 753 638.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 178 498.00 3 802.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 778 129.00 103 281.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76 980.00 280.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 033 606.00 107 363.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 182 300.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 360.00 850 050.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 815.00 70 445.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 38 174.00 1 102 794.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 93 698.00 8 582.00 102 280.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 508 558.00 80 134.00 12 000.00 576 692.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 602 256.00 88 715.00 12 000.00 678 972.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 59.00 20.00 78.00
5V Autres provisions pour risques et charges 16 225.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 75 658.00 59 433.00 16 225.00
060 Stock marchandises 8 610.00 320.00 829.00
6N Sur stocks et en cours 136 399.00 43 597.00 179 996.00
7B Total Provisions pour dépréciation 144 016.00 43 597.00 6 788.00 180 824.00
7C TOTAL GENERAL 219 733.00 43 616.00 66 299.00 197 049.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 43 597.00 59 433.00
UG ‐ Financières 6 788.00
UJ ‐ Exceptionnelles 20.00 78.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 47 943.00
UX Autres créances clients 618 263.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 206.00
VB T. V. A. 9 525.00
VP Divers 16 677.00
VC Groupe et associés 2 159.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 145 330.00
VS Charges constatées d’avance 17 458.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 862 562.00 814 619.00 47 943.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 828.00 828.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 333 614.00 138 817.00 194 797.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 413 014.00 413 014.00
8C Personnel et comptes rattachés 71 022.00 71 022.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 097.00 82 097.00
VW T.V.A. 30 327.00 30 327.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 448.00 14 448.00
VI Groupe et associés 25 830.00 25 830.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 65 252.00 65 252.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 036 432.00 841 636.00 194 797.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 155 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 137 269.00