SARASIN ACTOR
Dépôt
| Dénomination | SARASIN ACTOR |
| Siren | 407791110 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15843 |
| Numéro de Gestion | 2005B01376 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 SEQUEDIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 847.00 | 101 815.00 | 7 032.00 | 370.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 854.00 | 565 266.00 | 67 588.00 | 111 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 694.00 | 286 692.00 | 101 002.00 | 109 629.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 741.00 | 1 405.00 | 21 337.00 | 21 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 763.00 | 51 763.00 | 51 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 310 124.00 | 955 178.00 | 354 947.00 | 400 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 485.00 | 223 102.00 | 924 383.00 | 868 946.00 |
BN En cours de production de biens | 324 043.00 | 324 043.00 | 541 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 584.00 | 1 659 584.00 | 1 648 768.00 | |
BZ Autres créances | 472 995.00 | 472 995.00 | 170 201.00 | |
CF Disponibilités | 600 306.00 | 600 306.00 | 160 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | 12 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 210 451.00 | 223 102.00 | 3 987 349.00 | 3 402 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 575.00 | 1 178 280.00 | 4 342 295.00 | 3 803 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
DG Autres réserves | 1 782 198.00 | 1 610 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 586.00 | 172 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 055 108.00 | 1 905 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | 52 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | 52 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 458.00 | 387 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 532.00 | 242 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 049.00 | 996 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 908.00 | 212 411.00 | ||
EA Autres dettes | 25.00 | 5 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 284 972.00 | 1 845 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 295.00 | 3 803 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 856.00 | 1 581 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 1 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 898 107.00 | 620 854.00 | 4 518 961.00 | 4 680 167.00 |
FG Production vendue services | 36 831.00 | 36 831.00 | 40 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 938.00 | 620 854.00 | 4 555 792.00 | 4 720 342.00 |
FM Production stockée | -217 875.00 | 163 391.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 806.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 120.00 | 2 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 942.00 | 136 107.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 985.00 | 5 093 433.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 494.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 306 977.00 | 1 513 008.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 443.00 | -27 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 887 092.00 | 2 323 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 274.00 | 66 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 629 854.00 | 655 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 240.00 | 258 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 476.00 | 88 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 006.00 | |||
GE Autres charges | 177.00 | 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 146.00 | 4 880 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 839.00 | 213 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 432.00 | 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 432.00 | 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 258.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 967.00 | 8 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 225.00 | 8 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 793.00 | -7 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 046.00 | 205 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 421.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 350.00 | 11 666.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 350.00 | 61 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -61 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | -28 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 839.00 | 5 093 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 253.00 | 4 921 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 586.00 | 172 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | 11 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 899.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 336.00 | 31 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 265.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 500.00 | 38 253.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 185 072.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | 1 020 548.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 629.00 | 1 310 124.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 304.00 | 338.00 | 4 827.00 | 101 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 622.00 | 83 138.00 | 31 802.00 | 851 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 926.00 | 83 476.00 | 36 629.00 | 953 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 216.00 | 50 000.00 | 2 216.00 | |
06 aucun libellé | 1 146.00 | 258.00 | 1 405.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 180 096.00 | 43 006.00 | 223 102.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 243.00 | 43 264.00 | 224 507.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 233 459.00 | 43 264.00 | 50 000.00 | 226 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 006.00 | |||
UG ‐ Financières | 258.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 763.00 | 51 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 659 584.00 | 1 659 584.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
VB T. V. A. | 45 110.00 | 45 110.00 | ||
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 410 650.00 | 410 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 380.00 | 2 138 617.00 | 51 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 332.00 | 135 216.00 | 1 147 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 049.00 | 731 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 281.00 | 90 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 494.00 | 73 494.00 | ||
VW T.V.A. | 57 402.00 | 57 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 532.00 | 32 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 972.00 | 1 137 856.00 | 1 147 116.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 444.00 | |||