ACCOUNT REVISION
Dépôt
| Dénomination | ACCOUNT REVISION |
| Siren | 408304442 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7609 |
| Numéro de Gestion | 1996B00713 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35160 BRETEIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 654.00 | 57 402.00 | 2 253.00 | |
AH Fonds commercial | 715 453.00 | 715 453.00 | 715 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 755.00 | 333 227.00 | 37 528.00 | 23 919.00 |
CU Autres participations | 349 073.00 | 349 073.00 | 349 073.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 192 965.00 | 192 965.00 | 154 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 687 900.00 | 390 628.00 | 1 297 272.00 | 1 242 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 995 229.00 | 185 184.00 | 810 045.00 | 755 525.00 |
BZ Autres créances | 143 598.00 | 143 598.00 | 118 772.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 785.00 | 360 785.00 | 325 358.00 | |
CF Disponibilités | 407 333.00 | 407 333.00 | 288 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 425.00 | 28 425.00 | 30 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 939 527.00 | 185 184.00 | 1 754 343.00 | 1 518 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 427.00 | 575 812.00 | 3 051 615.00 | 2 761 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 965.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 46 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 419 034.00 | 332 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 207.00 | 196 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 842 941.00 | 1 705 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 476.00 | 42 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 680.00 | 65 911.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 849.00 | 427 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 949.00 | 86 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 042.00 | 424 064.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 789.00 | |||
EA Autres dettes | 12 678.00 | 5 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 208 675.00 | 1 055 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 615.00 | 2 761 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 412.00 | 1 030 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 155 869.00 | 155 869.00 | 133 111.00 | |
FG Production vendue services | 1 818 357.00 | 1 818 357.00 | 1 789 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 226.00 | 1 974 226.00 | 1 922 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 519.00 | 30 700.00 | ||
FQ Autres produits | 961.00 | 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 034 707.00 | 1 953 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 576 770.00 | 552 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 724.00 | 25 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 738 747.00 | 705 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 527.00 | 292 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 820.00 | 23 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 034.00 | 75 919.00 | ||
GE Autres charges | 42 124.00 | 21 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 746.00 | 1 696 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 960.00 | 256 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 006.00 | 8 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 006.00 | 8 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 502.00 | 2 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 502.00 | 2 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 504.00 | 5 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 465.00 | 262 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | 9 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 24 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 22 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 27 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | -2 836.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 562.00 | 17 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 249.00 | 45 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 389.00 | 1 986 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 181.00 | 1 789 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 207.00 | 196 471.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 980.00 | 2 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 505.00 | 7 603.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 676.00 | 26 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 278.00 | 43 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 458.00 | 77 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | 542 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 853.00 | 1 687 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 051.00 | 5 350.00 | 57 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 757.00 | 12 470.00 | 333 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 808.00 | 17 820.00 | 390 628.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 208 690.00 | 32 034.00 | 55 539.00 | 185 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 690.00 | 32 034.00 | 55 539.00 | 185 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 690.00 | 32 034.00 | 55 539.00 | 185 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 034.00 | 55 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 192 965.00 | 192 965.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 221 847.00 | |||
UX Autres créances clients | 773 382.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 434.00 | |||
VB T. V. A. | 105 750.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 217.00 | 1 360 217.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 438.00 | 27 175.00 | 33 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 949.00 | 125 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 013.00 | 118 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 571.00 | 87 571.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | ||
VW T.V.A. | 181 520.00 | 181 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 680.00 | 92 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 825.00 | 669 562.00 | 33 263.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 745.00 | |||