ACCOUNT REVISION
Dépôt
| Dénomination | ACCOUNT REVISION |
| Siren | 408304442 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11610 |
| Numéro de Gestion | 1996B00713 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35160 Breteil |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 013.00 | 38 013.00 | ||
AH Fonds commercial | 997 453.00 | 997 453.00 | 997 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 490.00 | 332 811.00 | 23 679.00 | 27 301.00 |
CU Autres participations | 349 822.00 | 349 822.00 | 349 072.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 344 492.00 | 344 492.00 | 283 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 087 120.00 | 370 824.00 | 1 716 296.00 | 1 657 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 871.00 | 167 920.00 | 927 951.00 | 863 536.00 |
BZ Autres créances | 153 360.00 | 153 360.00 | 186 889.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 089.00 | 368 089.00 | 367 072.00 | |
CF Disponibilités | 747 753.00 | 747 753.00 | 882 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 513.00 | 40 513.00 | 36 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 405 586.00 | 167 920.00 | 2 237 666.00 | 2 336 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 706.00 | 538 744.00 | 3 953 962.00 | 3 993 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 342.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 800.00 | 80 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 656 183.00 | 674 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 630.00 | 296 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 167 612.00 | 2 181 983.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 052.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 052.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 868.00 | 235 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 97 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824 092.00 | 711 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 953.00 | 117 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 755.00 | 613 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226.00 | 8 415.00 | ||
EA Autres dettes | 57 841.00 | 18 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 821.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 786 350.00 | 1 801 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 962.00 | 3 993 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 410.00 | 904 613.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 952.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 211 544.00 | 211 544.00 | 201 087.00 | |
FG Production vendue services | 2 432 307.00 | 410.00 | 2 432 717.00 | 2 335 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 851.00 | 410.00 | 2 644 261.00 | 2 536 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 958.00 | 57 141.00 | ||
FQ Autres produits | 6 454.00 | 13 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 717 673.00 | 2 607 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 657 091.00 | 641 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 467.00 | 41 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 075.00 | 1 021 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 937.00 | 391 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 455.00 | 18 369.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 104.00 | 27 868.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 052.00 | |||
GE Autres charges | 34 604.00 | 53 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 733.00 | 2 207 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 940.00 | 400 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 603.00 | 4 715.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 603.00 | 4 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 219.00 | 4 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 219.00 | 4 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 615.00 | 43.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 432 325.00 | 400 678.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 096.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 121.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 715.00 | 28 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 859.00 | 75 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 276.00 | 2 612 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 646.00 | 2 315 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 630.00 | 296 877.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | 1 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 322.00 | 14 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 020.00 | 68 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 886.00 | 83 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 1 035 467.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 356 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | 695 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 411.00 | 2 087 120.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 090.00 | 14 077.00 | 38 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 021.00 | 18 455.00 | 665.00 | 332 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 111.00 | 18 455.00 | 14 742.00 | 370 824.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
6T Sur comptes clients | 165 812.00 | 55 104.00 | 52 997.00 | 167 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 812.00 | 55 104.00 | 52 997.00 | 167 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 864.00 | 55 104.00 | 63 049.00 | 167 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 104.00 | 63 049.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 344 492.00 | 344 492.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 540.00 | 205 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 890 330.00 | 890 330.00 | ||
VB T. V. A. | 152 940.00 | 152 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 513.00 | 40 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 085.00 | 1 635 085.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 821.00 | 48 881.00 | 136 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 953.00 | 111 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 289.00 | 225 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 685.00 | 106 685.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | ||
VW T.V.A. | 214 790.00 | 214 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 841.00 | 57 841.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 258.00 | 825 318.00 | 136 940.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 574.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||