OPTINERIS
Dépôt
| Dénomination | OPTINERIS |
| Siren | 408415149 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3574 |
| Numéro de Gestion | 1996B00251 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 284.00 | 83 451.00 | 91 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 493.00 | 329 925.00 | 61 569.00 | 79 640.00 |
CU Autres participations | 2 445 164.00 | 2 445 164.00 | 2 334 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | 11 816.00 | 11 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 023 757.00 | 413 375.00 | 2 610 381.00 | 2 425 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 602.00 | 572 602.00 | 330 178.00 | |
BZ Autres créances | 476 481.00 | 476 481.00 | 322 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 400.00 | 120 400.00 | 120 400.00 | |
CF Disponibilités | 52 640.00 | 52 640.00 | 29 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | 20 260.00 | 69 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 382.00 | 1 242 382.00 | 872 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 139.00 | 413 375.00 | 3 852 764.00 | 3 297 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 936.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 912 656.00 | 532 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 602.00 | 558 723.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 285.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 135 479.00 | 2 151 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 134.00 | 728 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 071.00 | 71 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 446.00 | 76 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 759.00 | 195 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 565.00 | |||
EA Autres dettes | 110 310.00 | 74 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 717 285.00 | 1 146 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 764.00 | 3 297 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 638.00 | 628 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 32 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 525.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 951.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 874.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 456 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 023 757.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 399.00 | 77 268.00 | 131 216.00 | 83 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 885.00 | 23 963.00 | 6 924.00 | 329 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 284.00 | 101 231.00 | 138 140.00 | 413 375.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 572 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 158.00 | 1 069 343.00 | 11 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 741.00 | 217 095.00 | 491 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 446.00 | 147 446.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 565.00 | 195 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 381.00 | 354 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 285.00 | 1 225 638.00 | 491 647.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 053.00 | |||