OPTINERIS
Dépôt
| Dénomination | OPTINERIS |
| Siren | 408415149 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3623 |
| Numéro de Gestion | 1996B00251 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 460.00 | 166 975.00 | 2 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 147.00 | 374 170.00 | 162 977.00 | 78 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 388 380.00 | 3 388 380.00 | 3 310 064.00 | |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | 7 575.00 | 11 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 142 562.00 | 541 145.00 | 3 601 417.00 | 3 400 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | 1 515.00 | 20 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 449.00 | 843 449.00 | 1 092 372.00 | |
BZ Autres créances | 911 681.00 | 1.00 | 911 681.00 | 355 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 400.00 | 120 400.00 | 120 400.00 | |
CF Disponibilités | 19 778.00 | 19 778.00 | 9 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | 17 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 910 946.00 | 1 910 946.00 | 1 615 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 508.00 | 541 145.00 | 5 512 363.00 | 5 016 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 993 154.00 | 1 538 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 162.00 | 754 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 546 317.00 | 3 392 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 309.00 | 854 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 561.00 | 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 279.00 | 264 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 898.00 | 406 485.00 | ||
EA Autres dettes | 98 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 966 046.00 | 1 623 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 363.00 | 5 016 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 046.00 | 1 178 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 284.00 | 2 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 280.00 | 117 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321 989.00 | 181 234.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 554.00 | 301 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 169 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | 537 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 269.00 | 3 435 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 123.00 | 4 142 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 284.00 | 229.00 | 8 538.00 | 166 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 588.00 | 32 898.00 | 10 316.00 | 374 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 872.00 | 33 127.00 | 18 854.00 | 541 145.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | 7 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 843 449.00 | 843 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 520.00 | 71 520.00 | ||
VB T. V. A. | 33 294.00 | 33 294.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 247.00 | 15 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 701 143.00 | 701 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 477.00 | 90 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 828.00 | 1 769 253.00 | 47 575.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 309.00 | 1 378 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 279.00 | 158 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 859.00 | 135 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 580.00 | 84 580.00 | ||
VW T.V.A. | 190 061.00 | 190 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 561.00 | 15 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 046.00 | 1 966 046.00 | ||