3SI COMMERCE
Dépôt
| Dénomination | 3SI COMMERCE |
| Siren | 408536928 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11468 |
| Numéro de Gestion | 2010B00140 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 628.00 | 75 628.00 | 5 184 088.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 546.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 990.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 535 228.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 36 191.00 | |||
CU Autres participations | 677 950 889.00 | 650 737 217.00 | 27 213 672.00 | 37 466 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 026 518.00 | 650 812 846.00 | 27 213 672.00 | 43 641 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | 96.00 | 10 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 304.00 | 57 304.00 | 112 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 438.00 | 220 270.00 | 3 036 167.00 | 8 763 177.00 |
BZ Autres créances | 22 820 180.00 | 2 887 611.00 | 19 932 569.00 | 4 253 161.00 |
CF Disponibilités | 82 161 202.00 | 82 161 202.00 | 57.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 737 024.00 | 737 024.00 | 2 636 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 032 246.00 | 3 107 882.00 | 105 924 364.00 | 15 775 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 058 765.00 | 653 920 728.00 | 133 138 036.00 | 59 416 811.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 001.00 | 50 256 766.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 217 565.00 | 22 217 565.00 | ||
DH Report à nouveau | -738 173.00 | -58 880 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 727 999.00 | -170 114 022.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 959 721.00 | |||
DL TOTAL (I) | -41 248 606.00 | -153 560 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 919.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 201 042.00 | 31 308 055.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 421 961.00 | 31 308 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 370.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 376 665.00 | 160 606 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 671.00 | 14 138 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 344.00 | 6 854 309.00 | ||
EA Autres dettes | 97.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 169 964 681.00 | 181 669 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 138 036.00 | 59 416 811.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 399.00 | 1 399.00 | 2 091.00 | |
FG Production vendue services | 12 074 383.00 | 735 557.00 | 12 809 941.00 | 68 100 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 075 782.00 | 735 557.00 | 12 811 340.00 | 68 102 977.00 |
FN Production immobilisée | 465 886.00 | 6 281 836.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 776.00 | 30 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 829.00 | 3 390 067.00 | ||
FQ Autres produits | 61 866.00 | 4 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 735 698.00 | 77 809 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 845.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 001.00 | 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 215 894.00 | 49 929 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 440.00 | 1 414 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 828 609.00 | 14 699 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 523.00 | 5 145 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 071 167.00 | 12 757 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 479.00 | 198 686.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 919.00 | 971 061.00 | ||
GE Autres charges | 743 614.00 | 1 060 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 985 648.00 | 86 180 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 249 950.00 | -8 371 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 472 346.00 | 3 361 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 781 273.00 | 109 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 278 167.00 | 168 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 531 787.00 | 3 639 605.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 091 392.00 | 90 404 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 846 646.00 | 9 817 525.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 213.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 938 038.00 | 100 226 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 593 748.00 | -96 586 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 343 798.00 | -104 957 552.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 734 049.00 | 92 742.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 305 777.00 | 19 280 593.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 039 826.00 | 19 373 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 967 120.00 | 14 319 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 376 748.00 | 583 817.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767 754.00 | 69 576 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 111 623.00 | 84 479 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 071 797.00 | -65 106 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 307 312.00 | 100 822 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 035 311.00 | 270 936 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 727 999.00 | -170 114 022.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 934.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 002.00 | 466.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | 87.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 155.00 | 76 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 993.00 | 76 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 393.00 | 76.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 328.00 | 677 951.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 644.00 | 678 027.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 379.00 | 946.00 | 66 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 125.00 | 8 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 116.00 | 1 071.00 | 75 187.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 960.00 | 264.00 | 3 223.00 | |
4A Provisions pour litiges | 221.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 308.00 | 725.00 | 27 611.00 | 4 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 178.00 | 34 102.00 | 76.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 650 737.00 | |||
6T Sur comptes clients | 86.00 | 140.00 | 6.00 | 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193.00 | 2 888.00 | 193.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 514.00 | 40 355.00 | 221 948.00 | 653 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 782.00 | 41 344.00 | 252 783.00 | 658 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 484.00 | 199.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 091.00 | 185 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 768.00 | 67 306.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 176.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | |||
VB T. V. A. | 595.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 814.00 | 26 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | ||
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 377.00 | 163 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 965.00 | 169 965.00 | ||