3SI COMMERCE
Dépôt
| Dénomination | 3SI COMMERCE |
| Siren | 408536928 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10165 |
| Numéro de Gestion | 2010B00140 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 628.00 | 75 628.00 | ||
CU Autres participations | 631 909 355.00 | 628 754 494.00 | 3 154 861.00 | 27 213 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 984 984.00 | 628 830 123.00 | 3 154 861.00 | 27 213 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 532.00 | 8 532.00 | 57 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 700.00 | 171 558.00 | 323 143.00 | 3 036 168.00 |
BZ Autres créances | 18 321 038.00 | 4 341 641.00 | 13 979 397.00 | 19 932 569.00 |
CF Disponibilités | 68 699 995.00 | 68 699 995.00 | 82 161 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 737 024.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 87 524 265.00 | 4 513 199.00 | 83 011 066.00 | 105 924 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 509 249.00 | 633 343 321.00 | 86 165 927.00 | 133 138 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 400 002.00 | 20 000 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 217 566.00 | 22 217 566.00 | ||
DH Report à nouveau | 783 821.00 | -738 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 749 809.00 | -82 727 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | -29 348 420.00 | -41 248 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 919.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 437 209.00 | 4 201 042.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 437 209.00 | 4 421 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 007 375.00 | 163 376 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 259.00 | 5 508 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 298.00 | 1 079 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 115 077 138.00 | 169 964 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 165 927.00 | 133 138 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 077 138.00 | 169 964 682.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 283.00 | 283.00 | 1 399.00 | |
FG Production vendue services | 704 757.00 | 38 686.00 | 743 444.00 | 12 809 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 041.00 | 38 686.00 | 743 727.00 | 12 811 340.00 |
FN Production immobilisée | 465 886.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 268.00 | 5 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 470 253.00 | 390 829.00 | ||
FQ Autres produits | 57 168.00 | 61 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 284 417.00 | 13 735 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96.00 | 10 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 567 982.00 | 26 215 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 382.00 | 298 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 828 610.00 | |||
FZ Charges sociales | 44 817.00 | 333 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 071 167.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 403.00 | 263 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 220 919.00 | ||
GE Autres charges | 187 634.00 | 743 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 429.00 | 31 985 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 708 012.00 | -18 249 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 472 346.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 280 560.00 | 781 274.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 741 458.00 | 185 278 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 022 018.00 | 187 531 787.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 274 346.00 | 40 091 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 063 710.00 | 9 846 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 338 056.00 | 49 938 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 683 962.00 | 137 593 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 975 950.00 | 119 343 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 143.00 | 31 734 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 991 480.00 | 67 305 777.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376 623.00 | 99 039 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733 200.00 | 23 967 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 141 535.00 | 276 376 749.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 647.00 | 767 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 102 382.00 | 301 111 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 725 759.00 | -202 071 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 683 057.00 | 300 307 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 432 866.00 | 383 035 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 749 809.00 | -82 727 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 192 143.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -1 878.00 | 646 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 628.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 950 890.00 | 51 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 026 518.00 | 51 100 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 628.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 141 535.00 | 631 909 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 141 535.00 | 631 984 984.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 437 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 421 961.00 | 277 647.00 | 4 262 399.00 | 437 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 628.00 | 75 628.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 628 754 494.00 | |||
6T Sur comptes clients | 220 271.00 | 91 558.00 | 140 271.00 | 171 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 887 612.00 | 1 512 456.00 | 58 427.00 | 4 341 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 920 728.00 | 47 362 749.00 | 67 940 156.00 | 633 343 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 342 690.00 | 47 640 396.00 | 72 202 555.00 | 633 780 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 403.00 | 469 616.00 | ||
UG ‐ Financières | 47 274 346.00 | 67 741 458.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 227 647.00 | 3 991 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 494 700.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 593.00 | |||
VB T. V. A. | 25 562.00 | |||
VP Divers | 138 460.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 895 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 815 738.00 | 18 815 738.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 259.00 | 695 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | ||
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 075.00 | 325 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 007 375.00 | 114 007 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 077 138.00 | 115 077 138.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||